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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
AH Fonds commercial | 740 959.00 | 740 959.00 | | 740 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 039.00 | 207 028.00 | 147 012.00 | 354 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 426.00 | | 53 426.00 | 53 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 019.00 | 947 987.00 | 203 032.00 | 1 151 019.00 |
BN En cours de production de biens | 1 064 420.00 | | 1 064 420.00 | 1 064 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259 297.00 | | 259 297.00 | 259 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 470 833.00 | 24 251.00 | 3 446 582.00 | 3 470 833.00 |
BZ Autres créances | 475 024.00 | | 475 024.00 | 475 024.00 |
CF Disponibilités | 746 012.00 | | 746 012.00 | 746 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 917.00 | | 22 917.00 | 22 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 038 503.00 | 24 251.00 | 6 014 252.00 | 6 038 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 189 522.00 | 972 238.00 | 6 217 284.00 | 7 189 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DH Report à nouveau | 10 426.00 | 2 339.00 | | 10 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 909.00 | 148 087.00 | | 183 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 535.00 | 2 027 626.00 | | 2 071 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 956.00 | | | 51 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 328 285.00 | | 140 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 294.00 | 125 225.00 | | 195 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 659 562.00 | 2 163 663.00 | | 2 659 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 224.00 | 472 472.00 | | 681 224.00 |
EA Autres dettes | 147 098.00 | 53 574.00 | | 147 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 616.00 | | | 270 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 145 749.00 | 3 143 219.00 | | 4 145 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 217 284.00 | 5 170 845.00 | | 6 217 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 935 128.00 | 2 689 708.00 | | 3 935 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 777.00 | | 120 182.00 | 1 060 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 013.00 | 1 151 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 013.00 | 354 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 554.00 | | | 743 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 797.00 | | 120 182.00 | 263 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 426.00 | | | 53 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 236.00 | 37 729.00 | 29 013.00 | 279 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 236.00 | 37 729.00 | 29 013.00 | 199 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 660 959.00 | | | 660 959.00 |
6T Sur comptes clients | | 24 251.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660 959.00 | 24 251.00 | | 660 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660 959.00 | 24 251.00 | | 660 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 659 562.00 | 2 659 562.00 | | 2 659 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 141.00 | 85 141.00 | | 85 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 478.00 | 82 478.00 | | 82 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 097.00 | 147 097.00 | | 147 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 616.00 | 270 616.00 | | 270 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 426.00 | | 53 426.00 | 53 426.00 |
UX Autres créances clients | 3 441 731.00 | 3 441 731.00 | | 3 441 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 101.00 | | 29 101.00 | 29 101.00 |
VB T. V. A. | 308 726.00 | 308 726.00 | | 308 726.00 |
VC Groupe et associés | 42 133.00 | 42 133.00 | | 42 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 955.00 | 36 628.00 | 15 326.00 | 51 955.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 221.00 | | | 73 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 321.00 | 120 321.00 | | 120 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 022 199.00 | 3 939 672.00 | 82 527.00 | 4 022 199.00 |
VW T.V.A. | 493 312.00 | 493 312.00 | | 493 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 950 455.00 | 3 935 128.00 | 15 326.00 | 3 950 455.00 |