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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 071.00 | 22 309.00 | 9 762.00 | 32 071.00 |
AH Fonds commercial | 330 300.00 | | 330 300.00 | 330 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 130.00 | 55 112.00 | 50 017.00 | 105 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 395.00 | 112 736.00 | 58 659.00 | 171 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 169.00 | | 31 169.00 | 31 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 067.00 | 190 158.00 | 479 909.00 | 670 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 041.00 | | 451 041.00 | 451 041.00 |
BZ Autres créances | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CF Disponibilités | 1 471 626.00 | | 1 471 626.00 | 1 471 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 213.00 | | 33 213.00 | 33 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 171.00 | | 1 960 171.00 | 1 960 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 238.00 | 190 158.00 | 2 440 080.00 | 2 630 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 890 246.00 | | | 890 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 841.00 | | | 894 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 088.00 | | | 1 807 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 955.00 | | | 112 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 949.00 | | | 35 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 636.00 | | | 452 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 992.00 | | | 632 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 080.00 | | | 2 440 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 889.00 | | | 549 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 511.00 | | 29 752.00 | 702 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 195.00 | 670 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 880.00 | 362 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 315.00 | 276 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 252.00 | | | 371 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 149.00 | | 29 692.00 | 300 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 109.00 | | 60.00 | 31 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 059.00 | 45 805.00 | 41 706.00 | 186 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 967.00 | 7 221.00 | 8 880.00 | 23 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 092.00 | 38 583.00 | 32 826.00 | 162 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 078.00 | 168 078.00 | | 168 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 569.00 | 114 569.00 | | 114 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 169.00 | | 31 169.00 | 31 169.00 |
UX Autres créances clients | 451 041.00 | 451 041.00 | | 451 041.00 |
VB T. V. A. | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 955.00 | 29 852.00 | 83 102.00 | 112 955.00 |
VI Groupe et associés | 35 949.00 | 35 949.00 | | 35 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 659.00 | | | 29 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 213.00 | 33 213.00 | | 33 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 315.00 | 487 146.00 | 31 169.00 | 518 315.00 |
VW T.V.A. | 167 839.00 | 167 839.00 | | 167 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 992.00 | 549 889.00 | 83 102.00 | 632 992.00 |