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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
BP En cours de production de services | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CF Disponibilités | 22 348.00 | | 22 348.00 | 22 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 798.00 | 32.00 | 39 798.00 | 39 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 798.00 | | 39 798.00 | 39 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 141.00 | 197 855.00 | | 19 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18.00 | -643.00 | | -18.00 |
DK Provisions réglementées | 32.00 | | | 32.00 |
DL TOTAL (I) | 24 655.00 | 24 642.00 | | 24 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 034.00 | 10 763.00 | | 9 034.00 |
EA Autres dettes | 6 109.00 | 6 623.00 | | 6 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 143.00 | 17 376.00 | | 15 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 798.00 | 42 018.00 | | 39 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 778.00 | | 58 778.00 | 58 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 778.00 | | 58 778.00 | 58 778.00 |
FM Production stockée | | | 17 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 128.00 | 9 987.00 | | 11 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 195.00 | 71 695.00 | | 76 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 213.00 | 72 338.00 | | 76 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18.00 | -643.00 | | -18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32.00 | | | 32.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32.00 | | | 32.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32.00 | | | 32.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
UX Autres créances clients | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VI Groupe et associés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 358.00 | 356.00 | | 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 009.00 | 13 319.00 | | 11 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292.00 | 55.00 | | 292.00 |