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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 051.00 | 9 150.00 | 4 901.00 | 14 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 763 557.00 | | 763 557.00 | 763 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 302.00 | 9 150.00 | 1 560 152.00 | 1 569 302.00 |
BZ Autres créances | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CF Disponibilités | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 614.00 | | 103 614.00 | 103 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 917.00 | 9 150.00 | 1 663 766.00 | 1 672 917.00 |
CU Autres participations | 777 969.00 | | 777 969.00 | 777 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 374 590.00 | | | 374 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
DL TOTAL (I) | 620 098.00 | | | 620 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 841.00 | | | 70 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 939.00 | | | 968 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 669.00 | | | 1 043 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 766.00 | | | 1 663 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 028.00 | | | 1 013 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 349.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 429.00 | | | 88 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 922.00 | | | 62 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |