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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 490.00 | 87 298.00 | 11 193.00 | 98 490.00 |
040 Immobilisations financières | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 788.00 | 97 210.00 | 200 579.00 | 297 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
072 Créances – Autres | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
088 Caisse | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
110 Total général Actif | 314 013.00 | 97 210.00 | 216 804.00 | 314 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 966.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 068.00 | |
172 Autres dettes | | | 109 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 261 560.00 | 244 098.00 | | 261 560.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146.00 | | | 146.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 308.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 711.00 | 244 406.00 | | 261 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 809.00 | 115 797.00 | | 97 809.00 |
242 Autres charges externes. | 61 988.00 | 80 534.00 | | 61 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 439.00 | 3 108.00 | | 2 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 155.00 | 45 027.00 | | 55 155.00 |
252 Charges sociales | 14 731.00 | 12 342.00 | | 14 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 750.00 | 7 338.00 | | 6 750.00 |
262 Autres charges | 126.00 | 736.00 | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 558.00 | 264 882.00 | | 243 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 153.00 | -20 476.00 | | 18 153.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | | 733.00 | | |
294 Charges financières | 106.00 | 440.00 | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 966.00 | -20 154.00 | | 17 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 745.00 | | | 283 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |