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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 120.00 | 49 842.00 | 22 278.00 | 72 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 311.00 | 25 340.00 | 17 971.00 | 43 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 341 286.00 | 46 403.00 | 1 294 883.00 | 1 341 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 124 097.00 | 699 082.00 | 7 425 014.00 | 8 124 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 758.00 | 45 941.00 | 908 817.00 | 954 758.00 |
BZ Autres créances | 123 106.00 | | 123 106.00 | 123 106.00 |
CF Disponibilités | 60 225.00 | | 60 225.00 | 60 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 090.00 | 45 941.00 | 1 092 149.00 | 1 138 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 262 186.00 | 745 023.00 | 8 517 163.00 | 9 262 186.00 |
CU Autres participations | 6 667 380.00 | 577 498.00 | 6 089 882.00 | 6 667 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
DH Report à nouveau | 174 547.00 | -72 370.00 | | 174 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 200.00 | 246 917.00 | | 20 200.00 |
DK Provisions réglementées | 108 183.00 | 99 024.00 | | 108 183.00 |
DL TOTAL (I) | 729 735.00 | 700 377.00 | | 729 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 728 473.00 | 1 739 715.00 | | 1 728 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 402 268.00 | 5 862 683.00 | | 5 402 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 401.00 | 169 530.00 | | 198 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 801.00 | 220 624.00 | | 219 801.00 |
EA Autres dettes | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 750.00 | 353 600.00 | | 235 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 787 427.00 | 8 348 885.00 | | 7 787 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 517 163.00 | 9 049 262.00 | | 8 517 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 290.00 | | 215 290.00 | 215 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 290.00 | | 215 290.00 | 215 290.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 961.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 573 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -454 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 636.00 | 30 127.00 | | 20 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 636.00 | 30 127.00 | | 20 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 254.00 | 14 467.00 | | 54 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 159.00 | 11 461.00 | | 9 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 413.00 | 25 928.00 | | 63 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 777.00 | 4 198.00 | | -42 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -517 184.00 | -187 783.00 | | -517 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 927.00 | 391 860.00 | | 235 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 728.00 | 144 943.00 | | 215 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 200.00 | 246 917.00 | | 20 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 980.00 | 29 961.00 | | 15 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 980.00 | 29 961.00 | | 15 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 980.00 | 29 961.00 | | 15 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 402 268.00 | 5 402 268.00 | | 5 402 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 401.00 | 198 401.00 | | 198 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 801.00 | 219 801.00 | | 219 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 750.00 | 235 750.00 | | 235 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 341 286.00 | | 1 341 286.00 | 1 341 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 728 473.00 | 123 857.00 | 793 862.00 | 1 728 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077 864.00 | 1 077 864.00 | | 1 077 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 419 150.00 | 1 077 864.00 | 1 341 286.00 | 2 419 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 787 427.00 | 6 182 811.00 | 793 862.00 | 7 787 427.00 |