| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AH Fonds commercial | 480 854.00 | 480 854.00 | | 480 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 115.00 | 116 023.00 | 64 092.00 | 180 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 127.00 | 43 533.00 | 3 594.00 | 47 127.00 |
BF Prêts | 151 362.00 | | 151 362.00 | 151 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 764.00 | 642 970.00 | 227 794.00 | 870 764.00 |
BT Marchandises | 412 622.00 | 253 097.00 | 159 525.00 | 412 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 290.00 | | 816 290.00 | 816 290.00 |
BZ Autres créances | 31 804.00 | | 31 804.00 | 31 804.00 |
CF Disponibilités | 22 854.00 | | 22 854.00 | 22 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 689.00 | 253 097.00 | 1 034 592.00 | 1 287 689.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 725.00 | 896 067.00 | 1 263 658.00 | 2 159 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 050.00 | 98 050.00 | | 98 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
DH Report à nouveau | 351 590.00 | 468 621.00 | | 351 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 920.00 | -117 031.00 | | -287 920.00 |
DL TOTAL (I) | 171 524.00 | 459 445.00 | | 171 524.00 |
DP Provisions pour risques | 1 272.00 | 1 975.00 | | 1 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 272.00 | 1 975.00 | | 1 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 692.00 | 151 965.00 | | 256 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 356.00 | 377 998.00 | | 357 356.00 |
EA Autres dettes | 16 506.00 | 14 665.00 | | 16 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460 308.00 | 353 068.00 | | 460 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 862.00 | 897 696.00 | | 1 090 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 658.00 | 1 359 116.00 | | 1 263 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 862.00 | 897 696.00 | | 1 090 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 364.00 | 364.00 | |
FG Production vendue services | 693 668.00 | 78 094.00 | 771 762.00 | 693 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 668.00 | 78 458.00 | 772 125.00 | 693 668.00 |
FN Production immobilisée | | | 80 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 272.00 | |
GE Autres charges | | | 31 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 494 944.00 | 333 941.00 | | 494 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 191.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 4 323.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 4 570.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -2 379.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 199.00 | 1 426 562.00 | | 1 372 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 119.00 | 1 543 593.00 | | 1 660 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 920.00 | -117 031.00 | | -287 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 613.00 | | 1 153 361.00 | 879 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 162 211.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 162 211.00 | 160 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 162 211.00 | 870 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 414.00 | | | 483 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 121.00 | | 84 120.00 | 143 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 078.00 | | 1 069 241.00 | 253 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 681.00 | 16 435.00 | | 145 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 121.00 | 16 435.00 | | 143 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 975.00 | 1 272.00 | 1 975.00 | 1 975.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 480 854.00 | | | 480 854.00 |
6N Sur stocks et en cours | 251 870.00 | 24 000.00 | 22 773.00 | 251 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 732 724.00 | 24 000.00 | 22 773.00 | 732 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734 699.00 | 25 272.00 | 24 748.00 | 734 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 272.00 | 24 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 692.00 | 256 692.00 | | 256 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 387.00 | 78 387.00 | | 78 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 478.00 | 269 478.00 | | 269 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460 308.00 | 460 308.00 | | 460 308.00 |
UP Prêts | 151 362.00 | | 151 362.00 | 151 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
UX Autres créances clients | 816 290.00 | 816 290.00 | | 816 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 321.00 | 852 213.00 | 160 108.00 | 1 012 321.00 |
VW T.V.A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 862.00 | 1 090 862.00 | | 1 090 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 706.00 | 20 286.00 | | 17 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 260.00 | 189 071.00 | | 153 260.00 |
ST Autres comptes | 192 529.00 | 139 853.00 | | 192 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 738.00 | 105 539.00 | | 106 738.00 |
YT Sous‐traitance | 15 918.00 | 7 551.00 | | 15 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 379.00 | 5 354.00 | | 5 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 085.00 | 25 640.00 | | 23 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 353.00 | 201 332.00 | | 166 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 764.00 | 84 415.00 | | 38 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 444.00 | 442 014.00 | | 468 444.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |