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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AP Constructions | 210 713.00 | 23 157.00 | 187 556.00 | 210 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 304.00 | 1 638.00 | 1 666.00 | 3 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 080.00 | 31 118.00 | 272 962.00 | 304 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BT Marchandises | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BZ Autres créances | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 720.00 | 31 118.00 | 285 603.00 | 316 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 51 293.00 | 40 148.00 | | 51 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 974.00 | 11 145.00 | | 5 974.00 |
DL TOTAL (I) | 62 767.00 | 56 793.00 | | 62 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 976.00 | | | 169 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 216.00 | 8 361.00 | | 10 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 219.00 | 8 044.00 | | 10 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 089.00 | 46 729.00 | | 29 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 836.00 | 63 134.00 | | 222 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 603.00 | 119 927.00 | | 285 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 725.00 | 63 134.00 | | 100 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
FG Production vendue services | 141 178.00 | | 141 178.00 | 141 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 736.00 | | 153 736.00 | 153 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 987.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 789.00 | 441.00 | | 6 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | 208.00 | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -357.00 | -1 817.00 | | -357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 907.00 | 168 905.00 | | 162 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 933.00 | 157 759.00 | | 156 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 974.00 | 11 145.00 | | 5 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 484.00 | | 190 596.00 | 113 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 421.00 | | 190 596.00 | 24 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 131.00 | 12 987.00 | | 18 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 808.00 | 12 987.00 | | 12 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 976.00 | 47 865.00 | 117 709.00 | 169 976.00 |
VI Groupe et associés | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VW T.V.A. | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 836.00 | 100 725.00 | 117 709.00 | 222 836.00 |