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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 534.00 | 11 624.00 | 3 910.00 | 15 534.00 |
040 Immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 609.00 | 11 624.00 | 7 985.00 | 19 609.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 245.00 | | 71 245.00 | 71 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 328.00 | | 92 328.00 | 92 328.00 |
072 Créances – Autres | 48 570.00 | | 48 570.00 | 48 570.00 |
084 Disponibilités | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 403.00 | | 227 403.00 | 227 403.00 |
110 Total général Actif | 247 012.00 | 11 624.00 | 235 388.00 | 247 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 389.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 967.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 356 476.00 | 508 389.00 | | 356 476.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 6 948.00 | 4 033.00 | | 6 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 424.00 | 512 423.00 | | 376 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 060.00 | 44 121.00 | | 59 060.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 522.00 | -39 902.00 | | -16 522.00 |
242 Autres charges externes. | 139 819.00 | 129 182.00 | | 139 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -2 036.00 | -73.00 | | -2 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 164.00 | 317 459.00 | | 152 164.00 |
252 Charges sociales | 31 610.00 | 79 338.00 | | 31 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 326.00 | 5 335.00 | | 3 326.00 |
262 Autres charges | 632.00 | 33.00 | | 632.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 053.00 | 535 493.00 | | 368 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 371.00 | -23 071.00 | | 8 371.00 |
290 Produits exceptionnels | 75.00 | | | 75.00 |
294 Charges financières | 436.00 | 361.00 | | 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 596.00 | 4 570.00 | | 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 414.00 | -28 002.00 | | 7 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |