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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 014 977.00 | 2 333 503.00 | 681 473.00 | 3 014 977.00 |
AP Constructions | 3 477 560.00 | 2 070 428.00 | 1 407 131.00 | 3 477 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 756.00 | 50 756.00 | | 50 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 299.00 | 246 365.00 | 337 934.00 | 584 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 654.00 | | 31 654.00 | 31 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 159 648.00 | 4 701 053.00 | 2 458 594.00 | 7 159 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 454.00 | | 20 454.00 | 20 454.00 |
BZ Autres créances | 13 798 893.00 | | 13 798 893.00 | 13 798 893.00 |
CF Disponibilités | 65 138.00 | | 65 138.00 | 65 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 891 039.00 | | 13 891 039.00 | 13 891 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 050 687.00 | 4 701 053.00 | 16 349 633.00 | 21 050 687.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 747 898.00 | | | 13 747 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 884 955.00 | | | 6 884 955.00 |
DH Report à nouveau | -5 959 539.00 | | | -5 959 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 440.00 | | | -106 440.00 |
DL TOTAL (I) | 818 975.00 | | | 818 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 279 943.00 | | | 15 279 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 121.00 | | | 247 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 530 633.00 | | | 15 530 633.00 |
ED (V) | 24.00 | | | 24.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 349 633.00 | | | 16 349 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 690.00 | | | 250 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 819.00 | | 347 819.00 | 347 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 819.00 | | 347 819.00 | 347 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 372.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 750.00 | | | 173 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 750.00 | | | 173 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 978.00 | | | 566 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 418.00 | | | 673 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 440.00 | | | -106 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 167 709.00 | | 165 690.00 | 7 167 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 751.00 | 7 159 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 751.00 | 7 159 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 167 309.00 | | 165 690.00 | 7 167 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 247 374.00 | 121 372.00 | 1.00 | 2 247 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 247 374.00 | 121 372.00 | 1.00 | 2 247 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 121.00 | 247 121.00 | | 247 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
VI Groupe et associés | 15 279 944.00 | | 15 279 944.00 | 15 279 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 798 893.00 | 50 995.00 | 13 747 898.00 | 13 798 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 826 301.00 | 78 003.00 | 13 748 298.00 | 13 826 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 530 634.00 | 250 690.00 | 15 279 944.00 | 15 530 634.00 |