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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 276 979.00 | | 6 276 979.00 | 6 276 979.00 |
AP Constructions | 6 908 288.00 | 1 587 855.00 | 5 320 433.00 | 6 908 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 438 543.00 | 4 710 284.00 | 10 728 258.00 | 15 438 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 425 552.00 | | 1 425 552.00 | 1 425 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 766 714.00 | | 1 766 714.00 | 1 766 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 816 076.00 | 6 298 139.00 | 25 517 937.00 | 31 816 076.00 |
BT Marchandises | 2 626 182.00 | 363 079.00 | 2 263 103.00 | 2 626 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272 392.00 | | 272 392.00 | 272 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 063.00 | | 57 063.00 | 57 063.00 |
BZ Autres créances | 366 597.00 | | 366 597.00 | 366 597.00 |
CF Disponibilités | 2 112 620.00 | | 2 112 620.00 | 2 112 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 653 006.00 | | 3 653 006.00 | 3 653 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 087 860.00 | 363 079.00 | 8 724 781.00 | 9 087 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 903 936.00 | 6 661 218.00 | 34 242 718.00 | 40 903 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 900.00 | 305 900.00 | | 305 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 529 407.00 | -61.00 | | 529 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 503 396.00 | 533 168.00 | | 1 503 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 644 541.00 | 736 760.00 | | 644 541.00 |
DL TOTAL (I) | 3 023 944.00 | 1 612 767.00 | | 3 023 944.00 |
DP Provisions pour risques | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 212 943.00 | 23 428 895.00 | | 25 212 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 699 984.00 | 4 909 663.00 | | 3 699 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 209 847.00 | 1 574 992.00 | | 2 209 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 122 774.00 | 29 913 550.00 | | 31 122 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 242 718.00 | 31 526 317.00 | | 34 242 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 208 036.00 | | 56 208 036.00 | 56 208 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 208 036.00 | | 56 208 036.00 | 56 208 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 389 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 902 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -607 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 892 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 576 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 266 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 720 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 000.00 | |
GE Autres charges | | | 59 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 538 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 851 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 037 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 209.00 | 19 576.00 | | 33 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 209.00 | 19 576.00 | | 33 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 209.00 | -19 576.00 | | -33 209.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 969.00 | | | 137 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 259.00 | | | 363 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 389 827.00 | 39 171 437.00 | | 56 389 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 886 431.00 | 38 638 269.00 | | 54 886 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 503 396.00 | 533 168.00 | | 1 503 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 577 277.00 | 2 720 861.00 | | 3 577 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 577 277.00 | 2 720 861.00 | | 3 577 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 96 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 96 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 459 079.00 | 86 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 699 984.00 | 3 699 984.00 | | 3 699 984.00 |
VI Groupe et associés | 25 212 943.00 | 25 212 943.00 | | 25 212 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 122 774.00 | 31 122 774.00 | | 31 122 774.00 |