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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 893.00 | 29 715.00 | 56 178.00 | 85 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 826.00 | 91 398.00 | 7 428.00 | 98 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 690 019.00 | | 690 019.00 | 690 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 219 327.00 | 121 113.00 | 10 098 214.00 | 10 219 327.00 |
BZ Autres créances | 646 535.00 | | 646 535.00 | 646 535.00 |
CF Disponibilités | 2 078 584.00 | | 2 078 584.00 | 2 078 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 728 411.00 | | 2 728 411.00 | 2 728 411.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 950 285.00 | 121 113.00 | 12 829 172.00 | 12 950 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 690 019.00 | | | 690 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 517 704.00 | | | 517 704.00 |
CU Autres participations | 9 341 970.00 | | 9 341 970.00 | 9 341 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 749 230.00 | | | 6 749 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305 308.00 | | | 1 305 308.00 |
DL TOTAL (I) | 11 354 538.00 | | | 11 354 538.00 |
DP Provisions pour risques | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 396.00 | | | 987 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 192.00 | | | 65 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 199.00 | | | 348 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
EA Autres dettes | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 087.00 | | | 1 472 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 829 172.00 | | | 12 829 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 757.00 | | | 987 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 069.00 | |
GE Autres charges | | | 12 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -662 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 817 089.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 817 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 803 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 141 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 163.00 | | | -164 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 768.00 | | | 2 324 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 460.00 | | | 1 019 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 305 308.00 | | | 1 305 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 099 177.00 | | 20 150.00 | 11 099 177.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900 000.00 | 10 034 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900 000.00 | 10 219 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 412.00 | | 6 481.00 | 79 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 681.00 | | 5 144.00 | 93 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 926 084.00 | | 8 525.00 | 10 926 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 043.00 | 18 069.00 | | 103 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 718.00 | 12 998.00 | | 16 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 326.00 | 5 072.00 | | 86 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 547.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 547.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 192.00 | 65 192.00 | | 65 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 038.00 | 206 038.00 | | 206 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 599.00 | 116 599.00 | | 116 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 690 019.00 | 690 019.00 | | 690 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VB T. V. A. | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VC Groupe et associés | 601 803.00 | 84 099.00 | 517 704.00 | 601 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 280.00 | 502 950.00 | 484 330.00 | 987 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 178.00 | | | 500 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 465.00 | 822 141.00 | 520 324.00 | 1 342 465.00 |
VW T.V.A. | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 087.00 | 987 757.00 | 484 330.00 | 1 472 087.00 |