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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 587.00 | 6 746.00 | 11 840.00 | 18 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 805.00 | 10 154.00 | 650.00 | 10 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 778.00 | 17 072.00 | 13 705.00 | 30 778.00 |
BT Marchandises | 34 405.00 | | 34 405.00 | 34 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 430.00 | 2 665.00 | 105 764.00 | 108 430.00 |
BZ Autres créances | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 56 225.00 | | 56 225.00 | 56 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 417.00 | 2 665.00 | 203 752.00 | 206 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 196.00 | 19 738.00 | 217 457.00 | 237 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 39 724.00 | | | 39 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
DL TOTAL (I) | 53 010.00 | | | 53 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 139.00 | | | 101 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
EA Autres dettes | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 447.00 | | | 164 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 457.00 | | | 217 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 135.00 | | | 143 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 778.00 | | | 30 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171.00 | | | 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 392.00 | | | 29 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 089.00 | 1 983.00 | | 15 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 918.00 | 1 983.00 | | 14 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 665.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 665.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 665.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 139.00 | 101 139.00 | | 101 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 104 952.00 | | | 104 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
VB T. V. A. | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 476.00 | 7 164.00 | 21 311.00 | 28 476.00 |
VI Groupe et associés | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 936.00 | 115 736.00 | 1 200.00 | 116 936.00 |
VW T.V.A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 447.00 | 143 135.00 | 21 311.00 | 164 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 249.00 | | | 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
ST Autres comptes | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YT Sous‐traitance | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 983.00 | | | 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 188.00 | | | 233 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 194.00 | | | 209 194.00 |
ZE Dividendes | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 510.00 | | | 45 510.00 |