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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 450.00 | 12 575.00 | 1 875.00 | 14 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 586.00 | 13 165.00 | 3 421.00 | 16 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BZ Autres créances | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
CF Disponibilités | 261 021.00 | | 261 021.00 | 261 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 949.00 | | 278 949.00 | 278 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 535.00 | 13 165.00 | 286 370.00 | 299 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 836.00 | -94 030.00 | | -81 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825.00 | 12 194.00 | | 825.00 |
DL TOTAL (I) | -73 011.00 | -73 836.00 | | -73 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | 1 749.00 | | 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | | | 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 376.00 | 164 095.00 | | 220 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 711.00 | 24 991.00 | | 20 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 825.00 | 66 524.00 | | 77 825.00 |
EA Autres dettes | 39 704.00 | 22 044.00 | | 39 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 381.00 | 279 403.00 | | 359 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 370.00 | 205 567.00 | | 286 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 680.00 | 359 381.00 | | 363 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282.00 | | | 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 575.00 | 1 486.00 | 3 569.00 | 12 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 165.00 | 1 486.00 | 3 569.00 | 13 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 575.00 | 1 486.00 | 3 569.00 | 12 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 904.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 904.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 826.00 | 40 826.00 | | 40 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UX Autres créances clients | 1 927.00 | 1 927.00 | 1.00 | 1 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
VW T.V.A. | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 689.00 | 116 689.00 | | 116 689.00 |