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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 188.00 | 26.00 | 2 162.00 | 2 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 224.00 | 13 199.00 | 1 025.00 | 14 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 994.00 | 35 630.00 | 20 363.00 | 55 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 197.00 | 48 829.00 | 23 368.00 | 72 197.00 |
BP En cours de production de services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 194.00 | | 37 194.00 | 37 194.00 |
BZ Autres créances | 35 240.00 | | 35 240.00 | 35 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 751.00 | | 81 751.00 | 81 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 949.00 | 48 829.00 | 105 119.00 | 153 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 213.00 | | | 66 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
DL TOTAL (I) | 80 030.00 | | | 80 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847.00 | | | 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 119.00 | | | 105 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 439.00 | | 364 439.00 | 364 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 439.00 | | 364 439.00 | 364 439.00 |
FM Production stockée | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 401.00 | | | -2 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 921.00 | | | 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 945.00 | | | 365 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 128.00 | | | 363 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 199.00 | | 998.00 | 71 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 219.00 | | 998.00 | 69 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 057.00 | 12 772.00 | | 36 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 057.00 | 12 772.00 | | 36 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
VB T. V. A. | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 341.00 | 57 361.00 | 1 980.00 | 59 341.00 |
VW T.V.A. | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | | | 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152.00 | | | 152.00 |
ST Autres comptes | 40 395.00 | | | 40 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 175 808.00 | | | 175 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 804.00 | | | 36 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 845.00 | | | 218 845.00 |