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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 645 865.00 | 623 580.00 | 2 022 284.00 | 2 645 865.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 184.00 | 280 740.00 | 164 443.00 | 445 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 099.00 | 21 714.00 | 3 385.00 | 25 099.00 |
BF Prêts | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 476.00 | | 32 476.00 | 32 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 268 100.00 | 985 509.00 | 2 282 590.00 | 3 268 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 253.00 | | 60 253.00 | 60 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 957.00 | | 94 957.00 | 94 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 988.00 | 477.00 | 226 510.00 | 226 988.00 |
BZ Autres créances | 165 650.00 | 2 851.00 | 162 798.00 | 165 650.00 |
CF Disponibilités | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 664.00 | 3 329.00 | 560 334.00 | 563 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 764.00 | 988 839.00 | 2 842 924.00 | 3 831 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 566 285.00 | | | 2 566 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 258 731.00 | | | -1 258 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 691.00 | | | -206 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 861.00 | | | 1 103 861.00 |
DN Avances conditionnées | 184 594.00 | | | 184 594.00 |
DO TOTAL (II) | 184 594.00 | | | 184 594.00 |
DP Provisions pour risques | 119 249.00 | | | 119 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 249.00 | | | 119 249.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 260.00 | | | 600 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 658.00 | | | 549 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 497.00 | | | 183 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 232.00 | | | 81 232.00 |
EA Autres dettes | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 219.00 | | | 1 435 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 924.00 | | | 2 842 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 719.00 | | | 579 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 942 896.00 | | 325 203.00 | 2 942 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 268 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 720 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 395 531.00 | | 324 808.00 | 2 395 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 888.00 | | 394.00 | 469 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 476.00 | | | 77 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 679.00 | 119 830.00 | | 820 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582 850.00 | 55 205.00 | | 582 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 829.00 | 64 625.00 | | 237 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 177.00 | 119 249.00 | 51 177.00 | 51 177.00 |
6T Sur comptes clients | 501.00 | | 23.00 | 501.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 353.00 | | 23.00 | 48 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 530.00 | 119 249.00 | 51 200.00 | 99 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 249.00 | 51 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389 455.00 | 31 955.00 | 357 500.00 | 389 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 498.00 | 183 498.00 | | 183 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 774.00 | 162 774.00 | | 162 774.00 |
UP Prêts | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 476.00 | | | 32 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226 988.00 | | | 226 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 120 000.00 | 480 000.00 | 600 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 165 650.00 | | | 165 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 536.00 | 440 060.00 | 32 476.00 | 472 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 219.00 | 579 719.00 | 855 500.00 | 1 435 219.00 |