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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 453.00 | 5 938.00 | 2 515.00 | 8 453.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 053.00 | 5 938.00 | 3 115.00 | 9 053.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 791.00 | 40.00 | 6 751.00 | 6 791.00 |
072 Créances – Autres | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
084 Disponibilités | 63 779.00 | | 63 779.00 | 63 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 197.00 | 40.00 | 87 157.00 | 87 197.00 |
110 Total général Actif | 96 250.00 | 5 978.00 | 90 272.00 | 96 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 224.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 721.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 36 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 192.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 192.00 | | | 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 192.00 | | | 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 778.00 | | | 19 778.00 |