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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 600.00 | 32 501.00 | 1 099.00 | 33 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 489.00 | 24 584.00 | 13 904.00 | 38 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 748.00 | 57 086.00 | 15 662.00 | 72 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 348.00 | | 149 348.00 | 149 348.00 |
BZ Autres créances | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
CF Disponibilités | 174 239.00 | | 174 239.00 | 174 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 707.00 | | 347 707.00 | 347 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 454.00 | 57 086.00 | 363 369.00 | 420 454.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 721.00 | 84 140.00 | | 84 721.00 |
DH Report à nouveau | | -24 934.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 901.00 | 65 515.00 | | 90 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DL TOTAL (I) | 204 123.00 | 135 721.00 | | 204 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 107.00 | 20 000.00 | | 21 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 626.00 | 20 564.00 | | 31 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 361.00 | 64 700.00 | | 61 361.00 |
EA Autres dettes | | 4 086.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 152.00 | 51 272.00 | | 45 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 246.00 | 160 622.00 | | 159 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 369.00 | 296 344.00 | | 363 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 836.00 | 153 360.00 | | 144 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 240.00 | 16 971.00 | | 80 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 010.00 | 659.00 | | 10 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 463.00 | 72 748.00 | | 24 463.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 453.00 | 72 089.00 | | 14 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 626.00 | 16 916.00 | | 69 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 614.00 | 55.00 | | 10 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 006.00 | 17 991.00 | 13 911.00 | 53 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 006.00 | 17 991.00 | 13 911.00 | 53 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 6 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 626.00 | 31 626.00 | | 31 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 152.00 | 45 152.00 | | 45 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
UX Autres créances clients | 149 348.00 | 149 348.00 | | 149 348.00 |
VB T. V. A. | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 638.00 | 6 697.00 | 3 941.00 | 10 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 063.00 | 173 468.00 | 595.00 | 174 063.00 |
VW T.V.A. | 36 051.00 | 36 051.00 | | 36 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 777.00 | 144 836.00 | 3 941.00 | 148 777.00 |