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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 768 719.00 | | 768 719.00 | 768 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 309.00 | 59 704.00 | 131 605.00 | 191 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 364.00 | 455.00 | 263 909.00 | 264 364.00 |
BZ Autres créances | 177 321.00 | | 177 321.00 | 177 321.00 |
CF Disponibilités | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 889.00 | 60 159.00 | 587 730.00 | 647 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 608.00 | 60 159.00 | 1 356 449.00 | 1 416 608.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 755 969.00 | | 755 969.00 | 755 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 131 080.00 | 131 080.00 | | 131 080.00 |
DH Report à nouveau | -5.00 | -33 830.00 | | -5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -544 398.00 | -116 196.00 | | -544 398.00 |
DL TOTAL (I) | -386 426.00 | 7 950.00 | | -386 426.00 |
DN Avances conditionnées | 29 289.00 | 39 289.00 | | 29 289.00 |
DO TOTAL (II) | 29 289.00 | 39 289.00 | | 29 289.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 861.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 63 861.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 294.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 491.00 | 335 874.00 | | 579 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 701.00 | 357 422.00 | | 1 026 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 164.00 | 70 529.00 | | 87 164.00 |
EA Autres dettes | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 585.00 | 764 119.00 | | 1 713 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 449.00 | 875 219.00 | | 1 356 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 428 337.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 579 491.00 | | | 579 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 127 910.00 | | 127 910.00 | 127 910.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 910.00 | | 127 910.00 | 127 910.00 |
FM Production stockée | | | -40 297.00 | |
FN Production immobilisée | | | 755 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 704.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -430 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 861.00 | 366 951.00 | | 63 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 861.00 | 366 951.00 | | 63 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 719.00 | 116 557.00 | | 68 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 655.00 | 124 195.00 | | 103 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 374.00 | 240 752.00 | | 172 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 513.00 | 126 199.00 | | -108 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 560.00 | 1 259 579.00 | | 1 003 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 958.00 | 1 375 775.00 | | 1 547 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -544 398.00 | -116 196.00 | | -544 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 579.00 | | 755 969.00 | 987 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 743 533.00 | | 755 969.00 | 743 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 974 829.00 | 768 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 743 533.00 | 755 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 296.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 296.00 | | | 212 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 877.00 | 173 297.00 | 871 174.00 | 697 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 491 175.00 | 148 708.00 | 639 883.00 | 491 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 702.00 | 24 589.00 | 212 291.00 | 187 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 861.00 | | 63 861.00 | 63 861.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 59 704.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 455.00 | | 3 000.00 | 3 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 455.00 | 59 704.00 | 3 000.00 | 3 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 316.00 | 59 704.00 | 66 861.00 | 67 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 704.00 | 3 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 263 818.00 | 263 818.00 | | 263 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 177 077.00 | 177 077.00 | | 177 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 710.00 | 451 710.00 | | 451 710.00 |