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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 522 502.00 | 608 114.00 | 914 388.00 | 1 522 502.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 868.00 | 5 176.00 | 120 692.00 | 125 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 716.00 | 133 982.00 | 47 734.00 | 181 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 862.00 | 747 272.00 | 1 166 590.00 | 1 913 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 556.00 | 584.00 | 532 972.00 | 533 556.00 |
BZ Autres créances | 241 626.00 | | 241 626.00 | 241 626.00 |
CF Disponibilités | 265 594.00 | | 265 594.00 | 265 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 128.00 | | 33 128.00 | 33 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 904.00 | 584.00 | 1 073 320.00 | 1 073 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 765.00 | 747 856.00 | 2 239 910.00 | 2 987 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 500.00 | | | 391 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -268 010.00 | | | -268 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -794 571.00 | | | -794 571.00 |
DL TOTAL (I) | -517 580.00 | | | -517 580.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DO TOTAL (II) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 557.00 | | | 26 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 557.00 | | | 32 557.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 437 624.00 | | | 437 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 564.00 | | | 1 085 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 397.00 | | | 274 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 304.00 | | | 417 304.00 |
EA Autres dettes | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 807.00 | | | 359 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 589 933.00 | | | 2 589 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 910.00 | | | 2 239 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 249.00 | | | 1 291 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417 543.00 | | | 417 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 600.00 | 42 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 663.00 | 1 689 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235 603.00 | | 477 431.00 | 1 235 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 719.00 | | 19 996.00 | 161 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 945.00 | | 64 430.00 | 10 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 557.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 557.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 218.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 557.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 437 624.00 | | 437 624.00 | 437 624.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 397.00 | 274 397.00 | | 274 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 649.00 | 117 649.00 | | 117 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 802.00 | 74 802.00 | | 74 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359 806.00 | 359 806.00 | | 359 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
UX Autres créances clients | 531 221.00 | 531 221.00 | | 531 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -63.00 | -63.00 | | -63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VB T. V. A. | 112 103.00 | 112 103.00 | | 112 103.00 |
VC Groupe et associés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 564.00 | 224 504.00 | 861 060.00 | 1 085 564.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 654 000.00 | | | 654 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 130.00 | | | 76 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 469.00 | 82 469.00 | | 82 469.00 |
VP Divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 902.00 | 36 902.00 | | 36 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 785.00 | 808 309.00 | 10 475.00 | 818 785.00 |
VW T.V.A. | 220 047.00 | 220 047.00 | | 220 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 589 933.00 | 1 291 248.00 | 1 298 684.00 | 2 589 933.00 |