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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 562.00 | 1 200.00 | 88 362.00 | 89 562.00 |
BZ Autres créances | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CF Disponibilités | 219 459.00 | | 219 459.00 | 219 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 723.00 | | 219 723.00 | 219 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 285.00 | 1 200.00 | 308 085.00 | 309 285.00 |
CU Autres participations | 88 362.00 | | 88 362.00 | 88 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 42 829.00 | 36 423.00 | | 42 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 019.00 | 91 406.00 | | 90 019.00 |
DK Provisions réglementées | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
DL TOTAL (I) | 136 816.00 | 131 796.00 | | 136 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 69.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 991.00 | 93 225.00 | | 154 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 713.00 | 2 576.00 | | 2 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EA Autres dettes | | 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 269.00 | 96 038.00 | | 171 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 085.00 | 227 834.00 | | 308 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 269.00 | 96 038.00 | | 171 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 000.00 | 98 072.00 | | 98 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 981.00 | 6 666.00 | | 7 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 019.00 | 91 406.00 | | 90 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 562.00 | | | 89 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 362.00 | | | 88 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 168 491.00 | 168 491.00 | | 168 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 269.00 | 171 269.00 | | 171 269.00 |