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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 95 694.00 | 95 694.00 | | 95 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 990 426.00 | 95 694.00 | 25 894 732.00 | 25 990 426.00 |
BZ Autres créances | 51 260.00 | | 51 260.00 | 51 260.00 |
CF Disponibilités | 774 844.00 | | 774 844.00 | 774 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 104.00 | | 826 104.00 | 826 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 816 530.00 | 95 694.00 | 26 720 836.00 | 26 816 530.00 |
CU Autres participations | 25 894 732.00 | | 25 894 732.00 | 25 894 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 054 991.00 | 3 054 991.00 | | 3 054 991.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 367 198.00 | 22 367 198.00 | | 22 367 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 499.00 | 305 499.00 | | 305 499.00 |
DG Autres réserves | 1 873 974.00 | 1 979 750.00 | | 1 873 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -938 894.00 | -105 776.00 | | -938 894.00 |
DL TOTAL (I) | 26 662 768.00 | 27 601 662.00 | | 26 662 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 068.00 | 42 629.00 | | 58 068.00 |
EA Autres dettes | | 21 509.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 068.00 | 64 138.00 | | 58 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 720 836.00 | 27 665 800.00 | | 26 720 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 063.00 | 64 138.00 | | 58 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -950 419.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -938 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 429.00 | 131 551.00 | | 27 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 324.00 | 237 327.00 | | 966 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -938 894.00 | -105 776.00 | | -938 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 990 426.00 | | | 25 990 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 694.00 | | | 95 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 894 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 990 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 894 732.00 | | | 25 894 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 694.00 | | | 95 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 694.00 | | | 95 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 068.00 | 58 068.00 | | 58 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 260.00 | 51 260.00 | | 51 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 260.00 | 51 260.00 | | 51 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 068.00 | 58 068.00 | | 58 068.00 |