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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 946 589.00 | | 946 589.00 | 946 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222 761.00 | | 222 761.00 | 222 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 521.00 | 1 351.00 | 2 392 170.00 | 2 393 521.00 |
BZ Autres créances | 23 296.00 | | 23 296.00 | 23 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
CF Disponibilités | 92 550.00 | | 92 550.00 | 92 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 914.00 | | 127 914.00 | 127 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 434.00 | 1 351.00 | 2 520 083.00 | 2 521 434.00 |
CU Autres participations | 1 222 820.00 | | 1 222 820.00 | 1 222 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 910 082.00 | 610 226.00 | | 1 910 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 291.00 | 1 439 856.00 | | 123 291.00 |
DL TOTAL (I) | 2 473 373.00 | 2 490 082.00 | | 2 473 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 386.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 745.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 908.00 | 62 549.00 | | 35 908.00 |
EA Autres dettes | 10 244.00 | 30 627.00 | | 10 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 710.00 | 94 307.00 | | 46 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 083.00 | 2 584 389.00 | | 2 520 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 710.00 | 94 307.00 | | 46 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 28 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 560.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 247.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | 50 332.00 | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 948.00 | | | 28 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 045 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 045 675.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 2 592.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 765 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 768 263.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | 1 277 412.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 652.00 | 31 421.00 | | 5 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 816.00 | 2 310 080.00 | | 177 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 525.00 | 870 224.00 | | 54 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 291.00 | 1 439 856.00 | | 123 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 189.00 | 3 095.00 | | 6 189.00 |