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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 325.00 | 42 689.00 | 17 636.00 | 60 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 449.00 | 433 764.00 | 210 685.00 | 644 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 184.00 | 476 454.00 | 250 731.00 | 727 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 542.00 | | 356 542.00 | 356 542.00 |
BZ Autres créances | 54 317.00 | | 54 317.00 | 54 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 289 354.00 | | 289 354.00 | 289 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 552.00 | | 120 552.00 | 120 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 784.00 | | 820 784.00 | 820 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 968.00 | 476 454.00 | 1 071 515.00 | 1 547 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
DG Autres réserves | 282 276.00 | | | 282 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
DL TOTAL (I) | 767 880.00 | | | 767 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 220.00 | | | 122 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 742.00 | | | 174 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 635.00 | | | 303 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 515.00 | | | 1 071 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 635.00 | | | 303 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 658.00 | | 171 984.00 | 597 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138.00 | 22 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 458.00 | 727 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 320.00 | 704 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 110.00 | | 156 984.00 | 590 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 548.00 | | 15 000.00 | 7 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 026.00 | 105 740.00 | 40 313.00 | 411 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 026.00 | 105 740.00 | 40 313.00 | 411 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 220.00 | 122 220.00 | | 122 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 036.00 | 46 036.00 | | 46 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 243.00 | 33 243.00 | | 33 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
UX Autres créances clients | 356 542.00 | 356 542.00 | | 356 542.00 |
VB T. V. A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 593.00 | | | 31 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 552.00 | 120 552.00 | | 120 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 800.00 | 531 410.00 | 6 390.00 | 537 800.00 |
VW T.V.A. | 79 429.00 | 79 429.00 | | 79 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 635.00 | 303 635.00 | | 303 635.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |