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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 989.00 | 1 489.00 | 500.00 | 1 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 241.00 | 48 137.00 | 15 103.00 | 63 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 939.00 | 150 960.00 | 124 978.00 | 275 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 606.00 | 200 587.00 | 142 019.00 | 342 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 928.00 | | 55 928.00 | 55 928.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 813.00 | | 135 813.00 | 135 813.00 |
BZ Autres créances | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
CF Disponibilités | 297 147.00 | | 297 147.00 | 297 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 874.00 | | 501 874.00 | 501 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 481.00 | 200 587.00 | 643 894.00 | 844 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 52 918.00 | 48 429.00 | | 52 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 493.00 | 34 488.00 | | 129 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 931.00 | 2 731.00 | | 1 931.00 |
DL TOTAL (I) | 404 343.00 | 295 649.00 | | 404 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 192.00 | 140 942.00 | | 64 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 355.00 | 2 362.00 | | 15 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 046.00 | 93 334.00 | | 90 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 756.00 | 70 607.00 | | 65 756.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 1 200.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 550.00 | 308 447.00 | | 239 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 894.00 | 604 096.00 | | 643 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 678.00 | 40 903.00 | 12 994.00 | 172 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 189.00 | 40 903.00 | 12 994.00 | 171 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 047.00 | 90 047.00 | | 90 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 192.00 | 21 248.00 | 42 944.00 | 64 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 756.00 | 65 756.00 | | 65 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 798.00 | 148 798.00 | | 148 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 228.00 | 148 798.00 | 1 430.00 | 150 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 551.00 | 196 607.00 | 42 944.00 | 239 551.00 |