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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 543.00 | 100 976.00 | 7 567.00 | 108 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 87 000.00 | |
AP Constructions | 830 210.00 | 121 942.00 | 708 268.00 | 830 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 957.00 | 5 288.00 | 1 670.00 | 6 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 410.00 | 286 562.00 | 387 848.00 | 674 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 343 930.00 | 533 767.00 | 6 810 163.00 | 7 343 930.00 |
BN En cours de production de biens | | | 24 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 165 956.00 | | 2 165 956.00 | 2 165 956.00 |
BZ Autres créances | 440 241.00 | 141 425.00 | 298 816.00 | 440 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 697 553.00 | | 697 553.00 | 697 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 354.00 | | 122 354.00 | 122 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 426 206.00 | 141 425.00 | 3 284 782.00 | 3 426 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 770 137.00 | 675 192.00 | 10 094 944.00 | 10 770 137.00 |
CU Autres participations | 5 706 262.00 | 8 500.00 | 5 697 762.00 | 5 706 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 242 240.00 | | | 1 242 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 312 604.00 | | | 3 312 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 224.00 | | | 124 224.00 |
DG Autres réserves | 1 968 848.00 | | | 1 968 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 958.00 | | | 287 958.00 |
DL TOTAL (I) | 6 935 874.00 | | | 6 935 874.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 232.00 | | | 1 129 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 523.00 | | | 705 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 120.00 | | | 677 120.00 |
EA Autres dettes | 501 542.00 | | | 501 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 589.00 | | | 134 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 159 070.00 | | | 3 159 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 094 944.00 | | | 10 094 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213 732.00 | | | 2 213 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 593 000.00 | 439 000.00 | | 593 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 136 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 298 436.00 | | 3 298 436.00 | 3 298 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 298 436.00 | | 3 298 436.00 | 3 298 436.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 331 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 446.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 335 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 055.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642.00 | | | -642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 450.00 | | | -2 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 648 313.00 | | | 3 648 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360 355.00 | | | 3 360 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 958.00 | | | 287 958.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 18 000.00 | 14 000.00 | | 18 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 597 000.00 | 444 000.00 | | 597 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 597 000.00 | 444 000.00 | | 597 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -4 000.00 | -5 000.00 | | -4 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 593 000.00 | 439 000.00 | | 593 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 153 746.00 | | 12 321.00 | 153 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 746.00 | | 12 321.00 | 172 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 746.00 | | 12 321.00 | 172 746.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 523.00 | 705 523.00 | | 705 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 598.00 | 217 598.00 | | 217 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 478.00 | 134 478.00 | | 134 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 542.00 | 501 542.00 | | 501 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 589.00 | 134 589.00 | | 134 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
UX Autres créances clients | 2 165 956.00 | 2 165 956.00 | | 2 165 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 115 671.00 | 115 671.00 | | 115 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 428.00 | 84 428.00 | | 84 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 804.00 | 99 466.00 | 653 286.00 | 1 044 804.00 |
VI Groupe et associés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 233 463.00 | | | 4 233 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 705.00 | 295 705.00 | | 295 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 354.00 | 122 354.00 | | 122 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 735 599.00 | 2 735 599.00 | | 2 735 599.00 |
VW T.V.A. | 295 091.00 | 295 091.00 | | 295 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 071.00 | 2 213 733.00 | 653 286.00 | 3 159 071.00 |