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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 289.00 | 37 289.00 | | 37 289.00 |
AH Fonds commercial | 529 266.00 | | 529 266.00 | 529 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 498.00 | 15 840.00 | 658.00 | 16 498.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 3 587.00 | 2 413.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 559.00 | 56 994.00 | 8 564.00 | 65 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 484.00 | 117 267.00 | 48 217.00 | 165 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 496.00 | 230 977.00 | 594 518.00 | 825 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 449.00 | | 117 449.00 | 117 449.00 |
BZ Autres créances | 101 317.00 | | 101 317.00 | 101 317.00 |
CF Disponibilités | 63 950.00 | | 63 950.00 | 63 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 203.00 | | 295 203.00 | 295 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 699.00 | 230 977.00 | 889 722.00 | 1 120 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 765.00 | | | 40 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 61 850.00 | | | 61 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 202.00 | | | 107 202.00 |
DL TOTAL (I) | 512 917.00 | | | 512 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 294.00 | | | 125 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 510.00 | | | 124 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 170.00 | | | 100 170.00 |
EA Autres dettes | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 804.00 | | | 376 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 722.00 | | | 889 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 989.00 | | | 331 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 750 793.00 | | 750 793.00 | 750 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 793.00 | | 750 793.00 | 750 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 399.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -253.00 | | | -253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 147.00 | | | -8 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 684.00 | | | 756 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 482.00 | | | 649 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 202.00 | | | 107 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 502.00 | | | 41 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 596.00 | | 2 900.00 | 822 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 289.00 | | | 37 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 764.00 | | | 545 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 142.00 | | 2 900.00 | 234 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 578.00 | 19 399.00 | | 211 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 289.00 | | | 37 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 924.00 | 3 916.00 | | 11 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 365.00 | 15 483.00 | | 162 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 510.00 | 124 510.00 | | 124 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 941.00 | 67 941.00 | | 67 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 117 449.00 | | | 117 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
VC Groupe et associés | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 248.00 | 80 433.00 | 44 815.00 | 125 248.00 |
VI Groupe et associés | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 949.00 | | | 46 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 428.00 | | | 25 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 054.00 | | | 62 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 165.00 | 218 765.00 | 5 400.00 | 224 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 804.00 | 331 989.00 | 44 815.00 | 376 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
ST Autres comptes | 150 811.00 | | | 150 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 827.00 | | | 44 827.00 |
YT Sous‐traitance | 33 473.00 | | | 33 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 795.00 | | | 244 795.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |