| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 395.00 | 6 779.00 | 15 615.00 | 22 395.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 695.00 | 6 779.00 | 17 915.00 | 24 695.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
072 Créances – Autres | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
084 Disponibilités | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
110 Total général Actif | 56 045.00 | 6 779.00 | 49 266.00 | 56 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 840.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 641.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 392.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680.00 | 86.00 | 1 594.00 | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 423.00 | 3 753.00 | 3 669.00 | 7 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 402.00 | 3 839.00 | 7 563.00 | 11 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
BZ Autres créances | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CF Disponibilités | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 074.00 | 3 839.00 | 36 235.00 | 40 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 755.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 645.00 | 99 321.00 | | 180 645.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 149.00 | | |
230 Autres produits | 662.00 | 7.00 | | 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 306.00 | 101 233.00 | | 181 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 000.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 037.00 | 9 760.00 | | 13 037.00 |
242 Autres charges externes. | 106 340.00 | 64 897.00 | | 106 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 302.00 | 1 022.00 | | 1 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 660.00 | 27 668.00 | | 39 660.00 |
252 Charges sociales | 1 958.00 | 2 586.00 | | 1 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 840.00 | 5 167.00 | | 4 840.00 |
262 Autres charges | 1 003.00 | 8.00 | | 1 003.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 140.00 | 112 108.00 | | 168 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 167.00 | -10 875.00 | | 13 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 865.00 | 4 026.00 | | 4 865.00 |
294 Charges financières | 222.00 | 374.00 | | 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 216.00 | 16 508.00 | | 4 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 594.00 | -23 730.00 | | 13 594.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DH Report à nouveau | 40 800.00 | 30 717.00 | | 40 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 730.00 | 10 083.00 | | -23 730.00 |
DL TOTAL (I) | 19 909.00 | 43 640.00 | | 19 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 664.00 | 8 536.00 | | 5 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | 40.00 | | 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 990.00 | 1 395.00 | | 1 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 106.00 | 2 087.00 | | 5 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 843.00 | 3 063.00 | | 2 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 326.00 | 15 121.00 | | 16 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 235.00 | 58 760.00 | | 36 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 990.00 | | | 990.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 899.00 | | | -2 899.00 |
FA Ventes de marchandises | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
FG Production vendue services | 99 321.00 | | 99 321.00 | 99 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 076.00 | | 101 076.00 | 101 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 167.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 6 100.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 026.00 | 6 100.00 | | 4 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 71.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 473.00 | 16 256.00 | | 16 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 508.00 | 16 327.00 | | 16 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 481.00 | -10 227.00 | | -12 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 259.00 | 124 665.00 | | 105 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 989.00 | 114 582.00 | | 128 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 730.00 | 10 083.00 | | -23 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 518.00 | | 3 940.00 | 36 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 056.00 | 11 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 056.00 | 9 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 218.00 | | 3 940.00 | 34 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 256.00 | 5 167.00 | 12 583.00 | 11 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 256.00 | 5 167.00 | 12 583.00 | 11 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | | | 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 664.00 | 3 023.00 | 2 641.00 | 5 664.00 |
VI Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 801.00 | | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 083.00 | 9 783.00 | 2 300.00 | 12 083.00 |
VW T.V.A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 336.00 | 11 695.00 | 2 641.00 | 14 336.00 |