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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 317.00 | 13 474.00 | 842.00 | 14 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 497.00 | 61 125.00 | 1 372.00 | 62 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 774.00 | 53 662.00 | 3 111.00 | 56 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 827.00 | 128 262.00 | 115 565.00 | 243 827.00 |
BT Marchandises | 117 449.00 | | 117 449.00 | 117 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 924.00 | | 443 924.00 | 443 924.00 |
BZ Autres créances | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
CF Disponibilités | 258 379.00 | | 258 379.00 | 258 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 885.00 | | 1 340 885.00 | 1 340 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 713.00 | 128 262.00 | 1 456 450.00 | 1 584 713.00 |
CU Autres participations | 110 240.00 | | 110 240.00 | 110 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 893 805.00 | 892 221.00 | | 893 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 412.00 | 141 584.00 | | 121 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93.00 | 1 052.00 | | 93.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 310.00 | 1 067 857.00 | | 1 048 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | 358.00 | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 279.00 | 10 157.00 | | 10 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 403.00 | 269 058.00 | | 217 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 490.00 | 236 815.00 | | 177 490.00 |
EA Autres dettes | 2 632.00 | 14 799.00 | | 2 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 140.00 | 531 187.00 | | 408 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 450.00 | 1 599 044.00 | | 1 456 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 512 408.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 292 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 804 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 878.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 657.00 | 4 345.00 | | 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 533.00 | 8 560.00 | | 7 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 190.00 | 12 905.00 | | 8 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 179.00 | | 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 5 516.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 937.00 | 7 388.00 | | 7 937.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 267.00 | 49 768.00 | | 40 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 600.00 | 1 828 695.00 | | 1 849 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 188.00 | 1 687 111.00 | | 1 728 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 412.00 | 141 584.00 | | 121 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 565.00 | 9 878.00 | 181.00 | 118 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 086.00 | 2 388.00 | | 11 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 478.00 | 7 490.00 | 181.00 | 107 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 403.00 | 217 403.00 | | 217 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 402.00 | 190 402.00 | | 190 402.00 |
VP Divers | 466 517.00 | 466 517.00 | | 466 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 057.00 | 475 057.00 | | 475 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 140.00 | 408 140.00 | | 408 140.00 |