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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 318 480.00 | 259 784.00 | 58 696.00 | 318 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
AH Fonds commercial | 243 774.00 | | 243 774.00 | 243 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 127.00 | 533 591.00 | 84 536.00 | 618 127.00 |
BF Prêts | 61 615.00 | | 61 615.00 | 61 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658 428.00 | | 658 428.00 | 658 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 794.00 | 813 745.00 | 1 107 049.00 | 1 920 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 264 157.00 | 8 511.00 | 9 255 646.00 | 9 264 157.00 |
BZ Autres créances | 533 535.00 | | 533 535.00 | 533 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 488.00 | | 63 488.00 | 63 488.00 |
CF Disponibilités | 536 120.00 | | 536 120.00 | 536 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 346.00 | | 26 346.00 | 26 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 423 646.00 | 8 511.00 | 10 415 135.00 | 10 423 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 344 440.00 | 822 256.00 | 11 522 184.00 | 12 344 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 225.00 | 58 225.00 | | 58 225.00 |
DH Report à nouveau | -307 582.00 | 15 305.00 | | -307 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 704.00 | -322 888.00 | | 83 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 346.00 | 950 643.00 | | 1 034 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 080.00 | 1 117 057.00 | | 111 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 681.00 | 740 752.00 | | 548 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 810 059.00 | 3 633 339.00 | | 3 810 059.00 |
EA Autres dettes | 6 018 017.00 | 5 269 690.00 | | 6 018 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 487 837.00 | 10 760 838.00 | | 10 487 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 522 184.00 | 11 711 481.00 | | 11 522 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 274 266.00 | | 32 274 266.00 | 32 274 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 274 266.00 | | 32 274 266.00 | 32 274 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -152 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 122 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 450 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 783 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 781 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 511.00 | |
GE Autres charges | | | 22 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 911 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 086.00 | 24 140.00 | | 71 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 086.00 | 24 390.00 | | 71 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 054.00 | 130 533.00 | | 143 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547.00 | -547.00 | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 601.00 | 129 986.00 | | 143 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 515.00 | -105 596.00 | | -72 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 193 323.00 | 24 785 212.00 | | 32 193 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 109 620.00 | 25 108 100.00 | | 32 109 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 704.00 | -322 888.00 | | 83 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 466.00 | | 7 331.00 | 2 131 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 318 480.00 | | | 318 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215 425.00 | 720 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 003.00 | 1 920 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 318 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 578.00 | 618 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 144.00 | | | 264 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 374.00 | | 7 331.00 | 613 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935 468.00 | | | 935 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 595.00 | 65 150.00 | | 748 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 436.00 | 29 348.00 | | 230 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 789.00 | 35 802.00 | | 497 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 681.00 | 548 681.00 | | 548 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 636 768.00 | 636 768.00 | | 636 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 973 991.00 | 973 991.00 | | 973 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 018 017.00 | 6 018 017.00 | | 6 018 017.00 |
UP Prêts | 61 615.00 | 61 615.00 | | 61 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658 428.00 | 658 428.00 | | 658 428.00 |
UX Autres créances clients | 9 230 113.00 | 9 230 113.00 | | 9 230 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235 980.00 | 235 980.00 | | 235 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 044.00 | | 34 044.00 | 34 044.00 |
VB T. V. A. | 127 815.00 | 127 815.00 | | 127 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 080.00 | 111 080.00 | | 111 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 414.00 | 76 414.00 | | 76 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 829.00 | 144 829.00 | | 144 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 346.00 | 26 346.00 | | 26 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 544 081.00 | 10 510 037.00 | 34 044.00 | 10 544 081.00 |
VW T.V.A. | 2 122 887.00 | 2 122 887.00 | | 2 122 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 487 837.00 | 10 487 837.00 | | 10 487 837.00 |