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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 808.00 | 2 506.00 | 4 301.00 | 6 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 238.00 | 36 796.00 | 241 441.00 | 278 238.00 |
BT Marchandises | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BZ Autres créances | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
CF Disponibilités | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 533.00 | 36 796.00 | 260 737.00 | 297 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
DL TOTAL (I) | 35 152.00 | | | 35 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 985.00 | | | 162 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 335.00 | | | 39 335.00 |
EA Autres dettes | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 584.00 | | | 225 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 737.00 | | | 260 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 584.00 | | | 225 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 105.00 | | 140 105.00 | 140 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 105.00 | | 140 105.00 | 140 105.00 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 495.00 | | | 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | | | -288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 180.00 | | | 140 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 241.00 | | | 129 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 238.00 | | | 278 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 988.00 | | | 33 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 116.00 | 681.00 | | 36 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 006.00 | 681.00 | | 29 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 164.00 | 168 164.00 | | 168 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 961.00 | 13 822.00 | 2 140.00 | 15 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 585.00 | 225 585.00 | | 225 585.00 |