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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BZ Autres créances | 43 475.00 | | 43 475.00 | 43 475.00 |
CF Disponibilités | 72 080.00 | | 72 080.00 | 72 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 952.00 | | 141 952.00 | 141 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 952.00 | | 176 952.00 | 176 952.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 120 311.00 | 297 284.00 | | 120 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 135.00 | -94 197.00 | | -12 135.00 |
DL TOTAL (I) | 116 976.00 | 211 888.00 | | 116 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 55.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 568.00 | 41 567.00 | | 31 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583.00 | 6 636.00 | | 1 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 255.00 | 540.00 | | 10 255.00 |
EA Autres dettes | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 976.00 | 48 798.00 | | 59 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 952.00 | 260 685.00 | | 176 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | 160 099.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 227 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540.00 | -67 065.00 | | 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 393.00 | 388 399.00 | | 23 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 528.00 | 482 597.00 | | 35 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 135.00 | -94 197.00 | | -12 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 068.00 | 48 068.00 | | 48 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 872.00 | 69 872.00 | | 69 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 872.00 | 69 872.00 | | 69 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 976.00 | 59 976.00 | | 59 976.00 |