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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 265.00 | 2 726.00 | 355 539.00 | 358 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
CF Disponibilités | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 870.00 | | 66 870.00 | 66 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 135.00 | 2 726.00 | 422 409.00 | 425 135.00 |
CU Autres participations | 348 660.00 | | 348 660.00 | 348 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 252.00 | 92 047.00 | | 95 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 347.00 | 3 204.00 | | 6 347.00 |
DL TOTAL (I) | 110 510.00 | 104 162.00 | | 110 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 615.00 | 194 131.00 | | 147 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 233.00 | 51 650.00 | | 100 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 779.00 | 6 601.00 | | 7 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 603.00 | 47 623.00 | | 49 603.00 |
EA Autres dettes | 6 666.00 | 10 000.00 | | 6 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 896.00 | 310 007.00 | | 311 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 409.00 | 414 169.00 | | 422 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 611.00 | 163 911.00 | | 208 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 519.00 | 5 843.00 | | 1 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 141.00 | | 381 141.00 | 381 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 141.00 | | 381 141.00 | 381 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 491.00 | 2 146.00 | | 5 491.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 471.00 | 58 855.00 | | 29 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 959.00 | 2 162.00 | | 1 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 059.00 | 2 162.00 | | 2 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 059.00 | -2 145.00 | | -2 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | 2 327.00 | | 2 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 650.00 | 371 499.00 | | 386 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 302.00 | 368 294.00 | | 380 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 347.00 | 3 204.00 | | 6 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 259.00 | | | 362 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 994.00 | 355 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 994.00 | 358 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 533.00 | | | 359 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 265.00 | 461.00 | | 2 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265.00 | 461.00 | | 2 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 615.00 | 44 327.00 | 103 288.00 | 147 615.00 |
VI Groupe et associés | 100 144.00 | 100 144.00 | | 100 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 193.00 | | | 42 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 928.00 | 69 928.00 | | 69 928.00 |
VW T.V.A. | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 900.00 | 208 612.00 | 103 288.00 | 311 900.00 |