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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 77 677 425.00 | 77 677 425.00 | | 77 677 425.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 677 425.00 | 77 677 425.00 | | 77 677 425.00 |
CU Autres participations | 77 677 425.00 | 77 677 425.00 | | 77 677 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 036 000.00 | 36 036 000.00 | | 36 036 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 790 720.00 | -81 344 604.00 | | -91 790 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 503.00 | -10 446 116.00 | | 910 503.00 |
DL TOTAL (I) | -54 844 217.00 | -55 754 720.00 | | -54 844 217.00 |
DP Provisions pour risques | 5 537 691.00 | 6 735 772.00 | | 5 537 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 537 691.00 | 6 735 772.00 | | 5 537 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 281 100.00 | 48 991 584.00 | | 49 281 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 426.00 | 28 956.00 | | 25 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 306 526.00 | 49 020 540.00 | | 49 306 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | | 1 593.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 49 281 100.00 | | | 49 281 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 64 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 875 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 322 234.00 | | | 322 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 234.00 | | | 322 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 322 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 267.00 | 323 234.00 | | 5 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316 967.00 | -323 234.00 | | 316 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 707.00 | | | 1 262 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 204.00 | 10 446 116.00 | | 352 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 503.00 | -10 446 116.00 | | 910 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 677 425.00 | | | 77 677 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 677 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 677 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 677 425.00 | | | 77 677 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 735 772.00 | | 1 198 081.00 | 6 735 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 677 425.00 | | | 77 677 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 413 197.00 | | 1 198 081.00 | 84 413 197.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
VI Groupe et associés | 49 281 100.00 | 49 281 100.00 | | 49 281 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 306 526.00 | 49 306 526.00 | | 49 306 526.00 |