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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 647.00 | 20 532.00 | 390 114.00 | 410 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 926.00 | 20 532.00 | 395 394.00 | 415 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BZ Autres créances | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
CF Disponibilités | 2 935 907.00 | | 2 935 907.00 | 2 935 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 956 071.00 | | 2 956 071.00 | 2 956 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 998.00 | 20 532.00 | 3 351 465.00 | 3 371 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 645 948.00 | | | -2 645 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 607.00 | | | 198 607.00 |
DL TOTAL (I) | -2 407 340.00 | | | -2 407 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 602 971.00 | | | 5 602 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 760.00 | | | 124 760.00 |
EA Autres dettes | 31 074.00 | | | 31 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 758 806.00 | | | 5 758 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 465.00 | | | 3 351 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 733 678.00 | | | 5 733 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 617.00 | | 211 617.00 | 211 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 617.00 | | 211 617.00 | 211 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 710.00 | | | 52 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 420 445.00 | | | 420 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 445.00 | | | 420 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420 445.00 | | | 420 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 772.00 | | | 684 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 165.00 | | | 486 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 607.00 | | | 198 607.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 203 839.00 | | | 203 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 280.00 | | 410 647.00 | 5 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 532.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 128.00 | | 25 128.00 | 25 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 760.00 | 124 760.00 | | 124 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VB T. V. A. | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
VI Groupe et associés | 5 577 843.00 | 5 577 843.00 | | 5 577 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 445.00 | 20 165.00 | 5 280.00 | 25 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 758 806.00 | 5 733 678.00 | 25 128.00 | 5 758 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
ST Autres comptes | 210 472.00 | | | 210 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
YW Taxe professionnelle | -147.00 | | | -147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 153.00 | | | 66 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 496.00 | | | 252 496.00 |