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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 760.00 | 55 587.00 | 3 173.00 | 58 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 408.00 | 61 944.00 | 1 464.00 | 63 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 034 389.00 | 117 531.00 | 13 916 858.00 | 14 034 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 454.00 | | 263 454.00 | 263 454.00 |
BZ Autres créances | 110 995.00 | | 110 995.00 | 110 995.00 |
CF Disponibilités | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 577.00 | | 581 577.00 | 581 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 615 967.00 | 117 531.00 | 14 498 436.00 | 14 615 967.00 |
CU Autres participations | 13 905 556.00 | | 13 905 556.00 | 13 905 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 206 000.00 | 10 000.00 | | 13 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 078 465.00 | 1 045 362.00 | | 1 078 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 820.00 | 33 103.00 | | 109 820.00 |
DL TOTAL (I) | 14 395 285.00 | 1 089 465.00 | | 14 395 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 816 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 669.00 | 42 292.00 | | 12 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 073.00 | 74 641.00 | | 90 073.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 151.00 | 2 932 933.00 | | 103 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 498 436.00 | 4 022 398.00 | | 14 498 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 585.00 | 474 263.00 | 532 848.00 | 58 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 585.00 | 474 263.00 | 532 848.00 | 58 585.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 401.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 081.00 | |
GN Différences positives de change | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 083.00 | 529 285.00 | | 632 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 263.00 | 496 182.00 | | 522 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 820.00 | 33 103.00 | | 109 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 496 605.00 | | 10 537 817.00 | 3 496 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 13 912 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 14 034 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 169.00 | | | 122 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 374 436.00 | | 10 537 817.00 | 3 374 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 130.00 | 2 401.00 | | 115 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 130.00 | 2 401.00 | | 115 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 467.00 | 46 467.00 | | 46 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 252.00 | 40 252.00 | | 40 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
UX Autres créances clients | 263 454.00 | 263 454.00 | | 263 454.00 |
VB T. V. A. | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VC Groupe et associés | 100 474.00 | 100 474.00 | | 100 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 242.00 | 381 577.00 | 6 665.00 | 388 242.00 |
VW T.V.A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 151.00 | 103 151.00 | | 103 151.00 |