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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 521.00 | 238.00 | 4 283.00 | 4 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 477.00 | 11 639.00 | 1 837.00 | 13 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 328.00 | 11 877.00 | 44 450.00 | 56 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 076.00 | | 59 076.00 | 59 076.00 |
BZ Autres créances | 394 138.00 | | 394 138.00 | 394 138.00 |
CF Disponibilités | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 867.00 | | 467 867.00 | 467 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 195.00 | 11 877.00 | 512 318.00 | 524 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 654.00 | 54 635.00 | | 76 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 228.00 | 22 019.00 | | 65 228.00 |
DL TOTAL (I) | 163 883.00 | 98 654.00 | | 163 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 728.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 982.00 | 12 246.00 | | 45 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 763.00 | 81 677.00 | | 79 763.00 |
EA Autres dettes | 156 951.00 | 94 561.00 | | 156 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 435.00 | 338 492.00 | | 348 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 318.00 | 437 146.00 | | 512 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 435.00 | 338 492.00 | | 348 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 728.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 608.00 | |
FD Production vendue biens | | | 478 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 526 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 150.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 587.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 800.00 | 587.00 | | 38 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 1 179.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 780.00 | 1 179.00 | | 11 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 020.00 | -592.00 | | 27 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 627.00 | 1 699.00 | | 4 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 065.00 | 566 655.00 | | 600 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 836.00 | 544 636.00 | | 534 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 228.00 | 22 019.00 | | 65 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 624.00 | | 18 053.00 | 50 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 500.00 | 38 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 349.00 | 56 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849.00 | 13 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 954.00 | | 3 372.00 | 10 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 670.00 | | 10 160.00 | 39 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 727.00 | 2 150.00 | | 9 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 238.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 727.00 | 1 912.00 | | 9 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 982.00 | 45 982.00 | | 45 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 477.00 | 36 477.00 | | 36 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 951.00 | 156 951.00 | | 156 951.00 |
UX Autres créances clients | 59 076.00 | | | 59 076.00 |
VB T. V. A. | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VC Groupe et associés | 365 320.00 | | | 365 320.00 |
VI Groupe et associés | 65 739.00 | 65 739.00 | | 65 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 439.00 | 453 439.00 | | 453 439.00 |
VW T.V.A. | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 435.00 | 348 435.00 | | 348 435.00 |