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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 846.00 | 24 846.00 | | 24 846.00 |
AP Constructions | 2 833.00 | 2 015.00 | 818.00 | 2 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 167.00 | 20 775.00 | 6 391.00 | 27 167.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 017.00 | 47 636.00 | 24 381.00 | 72 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 318.00 | | 259 318.00 | 259 318.00 |
BZ Autres créances | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 193 641.00 | | 193 641.00 | 193 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 017.00 | 47 636.00 | 509 381.00 | 557 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 407.00 | 29 378.00 | | 30 407.00 |
DG Autres réserves | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 689.00 | 1 029.00 | | 2 689.00 |
DL TOTAL (I) | 84 354.00 | 81 665.00 | | 84 354.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 245.00 | 95 000.00 | | 95 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 378.00 | 14 441.00 | | 19 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 698.00 | 21 866.00 | | 78 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 431.00 | 86 400.00 | | 159 431.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 634.00 | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 270.00 | 41 385.00 | | 67 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 027.00 | 259 726.00 | | 420 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 381.00 | 346 391.00 | | 509 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 027.00 | 259 726.00 | | 420 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 160.00 | | 790 160.00 | 790 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 160.00 | | 790 160.00 | 790 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 3 697.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 479.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 597.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 597.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 118.00 | 5 401.00 | | 14 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 692.00 | 486 014.00 | | 794 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 003.00 | 484 985.00 | | 792 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 689.00 | 1 029.00 | | 2 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 908.00 | | 5 091.00 | 24 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 602.00 | 3 034.00 | | 44 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 829.00 | 17.00 | | 24 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 773.00 | 3 017.00 | | 19 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 698.00 | 78 698.00 | | 78 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 941.00 | 38 941.00 | | 38 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 385.00 | 41 385.00 | | 41 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 270.00 | 67 270.00 | | 67 270.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
UX Autres créances clients | 259 318.00 | 259 318.00 | | 259 318.00 |
VB T. V. A. | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 237.00 | 95 237.00 | | 95 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 289.00 | 281 118.00 | 17 171.00 | 298 289.00 |
VW T.V.A. | 70 971.00 | 70 971.00 | | 70 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 027.00 | 420 027.00 | | 420 027.00 |