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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 245.00 | 17 403.00 | 30 842.00 | 48 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 584.00 | 17 742.00 | 30 842.00 | 48 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 621.00 | | 28 621.00 | 28 621.00 |
060 Stock marchandises | 26 807.00 | | 26 807.00 | 26 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 465.00 | | 63 465.00 | 63 465.00 |
072 Créances – Autres | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
084 Disponibilités | 74 973.00 | | 74 973.00 | 74 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 037.00 | | 217 037.00 | 217 037.00 |
110 Total général Actif | 265 622.00 | 17 742.00 | 247 879.00 | 265 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -76 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 260.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 385.00 | | | 107 385.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 148.00 | 236 502.00 | | 160 148.00 |
222 Production stockée | -357.00 | -49 539.00 | | -357.00 |
230 Autres produits | 11 497.00 | 82.00 | | 11 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 673.00 | 187 045.00 | | 278 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 135 863.00 | -419.00 | | 135 863.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 266.00 | 76 254.00 | | 87 266.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15.00 | 40.00 | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 43 844.00 | 45 717.00 | | 43 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 293.00 | 2 100.00 | | 1 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 402.00 | 31 821.00 | | 62 402.00 |
252 Charges sociales | 18 880.00 | 8 933.00 | | 18 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 883.00 | 6 627.00 | | 7 883.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 151.00 | | |
262 Autres charges | 27.00 | 19.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 474.00 | 181 245.00 | | 357 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | -78 801.00 | 5 800.00 | | -78 801.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 587.00 | 2 333.00 | | 4 587.00 |
294 Charges financières | 1 290.00 | 1 300.00 | | 1 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 498.00 | 1 091.00 | | 1 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 022.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -76 983.00 | 4 721.00 | | -76 983.00 |