| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 339.00 | 2 779.00 | 5 559.00 | 8 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 347.00 | 1 387.00 | 4 960.00 | 6 347.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 928.00 | 4 167.00 | 16 761.00 | 20 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 897.00 | 1 237.00 | 66 660.00 | 67 897.00 |
BZ Autres créances | 70 018.00 | | 70 018.00 | 70 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 583.00 | 1 237.00 | 140 346.00 | 141 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 512.00 | 5 404.00 | 157 107.00 | 162 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 70 555.00 | 36 722.00 | | 70 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 234.00 | 33 832.00 | | -192 234.00 |
DL TOTAL (I) | -106 278.00 | 85 955.00 | | -106 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 074.00 | 87 702.00 | | 35 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 148.00 | 46 633.00 | | 27 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 986.00 | 141 757.00 | | 192 986.00 |
EA Autres dettes | 4 246.00 | 1 728.00 | | 4 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 648.00 | 277 821.00 | | 259 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 107.00 | 367 514.00 | | 157 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 354.00 | | | 258 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 727.00 | 64 714.00 | | 24 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 521.00 | | 12 747.00 | 16 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 339.00 | 20 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 339.00 | 6 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 280.00 | | 4 408.00 | 10 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590.00 | 3 577.00 | | 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 780.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590.00 | 797.00 | | 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
6T Sur comptes clients | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 074.00 | 33 780.00 | 1 294.00 | 35 074.00 |