| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 491.00 | 25 441.00 | 3 050.00 | 28 491.00 |
AN Terrains | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
AP Constructions | 393 330.00 | 284 597.00 | 108 733.00 | 393 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 006.00 | 773 907.00 | 96 099.00 | 870 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 289.00 | 705 376.00 | 153 913.00 | 859 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 059.00 | | 112 059.00 | 112 059.00 |
BF Prêts | 114 264.00 | | 114 264.00 | 114 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 334.00 | | 31 334.00 | 31 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 410 767.00 | 1 789 320.00 | 621 446.00 | 2 410 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 303.00 | 32 909.00 | 34 394.00 | 67 303.00 |
BN En cours de production de biens | 301 350.00 | 118 642.00 | 182 708.00 | 301 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 969.00 | | 46 969.00 | 46 969.00 |
BT Marchandises | | 16 729.00 | -16 729.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 539 237.00 | 20 608.00 | 518 629.00 | 539 237.00 |
BZ Autres créances | 75 705.00 | | 75 705.00 | 75 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 458.00 | | 273 458.00 | 273 458.00 |
CF Disponibilités | 388 542.00 | | 388 542.00 | 388 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 099.00 | | 60 099.00 | 60 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 662.00 | 188 888.00 | 1 563 774.00 | 1 752 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 163 429.00 | 1 978 209.00 | 2 185 220.00 | 4 163 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 380 320.00 | | | 380 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 324 754.00 | | | 324 754.00 |
DH Report à nouveau | 951 630.00 | | | 951 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 395.00 | | | -361 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 522.00 | | | 1 626 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560.00 | | | 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 458.00 | | | 215 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 015.00 | | | 297 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
EA Autres dettes | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 698.00 | | | 558 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 220.00 | | | 2 185 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 598.00 | | | 558 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | | | 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 962.00 | 11 810.00 | 21 772.00 | 9 962.00 |
FD Production vendue biens | 2 083 973.00 | 834 918.00 | 2 918 892.00 | 2 083 973.00 |
FG Production vendue services | 29 409.00 | 620.00 | 30 029.00 | 29 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 345.00 | 847 349.00 | 2 970 693.00 | 2 123 345.00 |
FM Production stockée | | | -26 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 010 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 583 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 289.00 | |
GE Autres charges | | | 7 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 454 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -444 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 570.00 | | | 53 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 034.00 | | | 57 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 627.00 | | | 53 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 872.00 | | | 3 096 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 458 267.00 | | | 3 458 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 395.00 | | | -361 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 374 118.00 | | 49 317.00 | 2 374 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 815.00 | 145 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 668.00 | 2 410 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 854.00 | 2 236 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 491.00 | | | 28 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 204 097.00 | | 40 435.00 | 2 204 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 530.00 | | 8 882.00 | 141 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713 624.00 | 81 707.00 | 6 011.00 | 1 713 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 564.00 | 1 877.00 | | 23 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 060.00 | 79 830.00 | 6 011.00 | 1 690 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 174 115.00 | 14 289.00 | 20 124.00 | 174 115.00 |
6T Sur comptes clients | 35 294.00 | | 14 686.00 | 35 294.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 133.00 | | 28 133.00 | 28 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 542.00 | 14 289.00 | 62 943.00 | 237 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 542.00 | 14 289.00 | 62 943.00 | 237 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 289.00 | 34 810.00 | |
UG ‐ Financières | | | 28 133.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 636.00 | 536.00 | | 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 458.00 | 215 458.00 | | 215 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 055.00 | 191 055.00 | | 191 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 407.00 | 72 407.00 | | 72 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
UP Prêts | 114 264.00 | 4 188.00 | 110 076.00 | 114 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 334.00 | | 31 334.00 | 31 334.00 |
UX Autres créances clients | 456 750.00 | 456 750.00 | | 456 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 487.00 | 82 487.00 | | 82 487.00 |
VB T. V. A. | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VI Groupe et associés | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 335.00 | 51 335.00 | | 51 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 099.00 | 60 099.00 | | 60 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 639.00 | 679 229.00 | 141 410.00 | 820 639.00 |
VW T.V.A. | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 698.00 | 558 598.00 | | 558 698.00 |