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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 467.00 | 90 786.00 | 14 680.00 | 105 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 583 059.00 | 2 354 394.00 | 228 666.00 | 2 583 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 515.00 | 418 762.00 | 272 754.00 | 691 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 429.00 | | 112 429.00 | 112 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 497 896.00 | 2 863 941.00 | 633 954.00 | 3 497 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 526.00 | | 228 526.00 | 228 526.00 |
BN En cours de production de biens | 92 931.00 | | 92 931.00 | 92 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 655.00 | 83 869.00 | 939 786.00 | 1 023 655.00 |
BZ Autres créances | 374 520.00 | | 374 520.00 | 374 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
CF Disponibilités | 236 436.00 | | 236 436.00 | 236 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 451.00 | | 243 451.00 | 243 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 210 798.00 | 83 869.00 | 2 126 929.00 | 2 210 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 708 694.00 | 2 947 810.00 | 2 760 884.00 | 5 708 694.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 365.00 | | | 115 365.00 |
CU Autres participations | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 400.00 | | | 92 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
DG Autres réserves | 333 577.00 | | | 333 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 929.00 | | | -20 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
DK Provisions réglementées | 38 304.00 | | | 38 304.00 |
DL TOTAL (I) | 469 596.00 | | | 469 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 847.00 | | | 823 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 948.00 | | | 694 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 078.00 | | | 355 078.00 |
EA Autres dettes | 394 860.00 | | | 394 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 287.00 | | | 2 291 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 884.00 | | | 2 760 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 193.00 | | | 1 700 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 311 934.00 | 370 021.00 | 5 681 955.00 | 5 311 934.00 |
FD Production vendue biens | 25 893.00 | | 25 893.00 | 25 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 337 826.00 | 370 021.00 | 5 707 847.00 | 5 337 826.00 |
FM Production stockée | | | -15 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 829 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 837 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 754 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 741.00 | |
GE Autres charges | | | 35 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 848 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 979.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 446.00 | | | 61 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 641.00 | | | 33 641.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 216.00 | | | 49 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 867.00 | | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 143.00 | | | 48 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 879 370.00 | | | 5 879 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 900 299.00 | | | 5 900 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 929.00 | | | -20 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 298 355.00 | | | 298 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 670 625.00 | 193 317.00 | | 2 670 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 169.00 | 6 618.00 | | 84 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 586 456.00 | 186 699.00 | | 2 586 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 52 387.00 | | 14 083.00 | 52 387.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 84 169.00 | 6 618.00 | | 84 169.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 586 456.00 | 186 699.00 | | 2 586 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 670 625.00 | 193 317.00 | | 2 670 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 948.00 | 694 948.00 | | 694 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 078.00 | 355 078.00 | | 355 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 860.00 | 394 860.00 | | 394 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 429.00 | | 112 429.00 | 112 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823 847.00 | 232 753.00 | 591 094.00 | 823 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641 626.00 | 1 526 261.00 | 115 365.00 | 1 641 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 055.00 | 1 526 261.00 | 227 794.00 | 1 754 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 291 287.00 | 1 700 193.00 | 591 094.00 | 2 291 287.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 44.00 | | 45.00 |