| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 044.00 | 91 866.00 | 4 178.00 | 96 044.00 |
AH Fonds commercial | 481 625.00 | 70 360.00 | 411 264.00 | 481 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 824 071.00 | 600 000.00 | 2 224 071.00 | 2 824 071.00 |
AN Terrains | 848 866.00 | 725 857.00 | 123 009.00 | 848 866.00 |
AP Constructions | 6 014 061.00 | 5 013 886.00 | 1 000 175.00 | 6 014 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 551 941.00 | 6 032 541.00 | 1 519 400.00 | 7 551 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 094 690.00 | 11 310 834.00 | 2 783 856.00 | 14 094 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
AX Avances et acomptes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 397.00 | | 62 397.00 | 62 397.00 |
BF Prêts | 64 044.00 | | 64 044.00 | 64 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 352.00 | | 144 352.00 | 144 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 572 356.00 | 28 305 344.00 | 24 267 012.00 | 52 572 356.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 712 585.00 | 32 879.00 | 679 706.00 | 712 585.00 |
BT Marchandises | 23 231 846.00 | 2 362 434.00 | 20 869 411.00 | 23 231 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 860 676.00 | 544 587.00 | 13 316 089.00 | 13 860 676.00 |
BZ Autres créances | 2 240 101.00 | | 2 240 101.00 | 2 240 101.00 |
CF Disponibilités | 4 247 712.00 | | 4 247 712.00 | 4 247 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 749.00 | | 247 749.00 | 247 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 545 252.00 | 2 939 900.00 | 41 605 352.00 | 44 545 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 117 608.00 | 31 245 245.00 | 65 872 364.00 | 97 117 608.00 |
CU Autres participations | 20 318 528.00 | 4 460 000.00 | 15 858 528.00 | 20 318 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 977 918.00 | 977 918.00 | | 977 918.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 24 210 000.00 | 22 345 000.00 | | 24 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 297.00 | 3 988.00 | | 2 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 568 033.00 | 1 863 310.00 | | 3 568 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 134.00 | 33 593.00 | | 38 134.00 |
DK Provisions réglementées | 2 653 357.00 | 1 302 348.00 | | 2 653 357.00 |
DL TOTAL (I) | 32 549 740.00 | 27 626 157.00 | | 32 549 740.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 314 307.00 | 347 740.00 | | 314 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 614 307.00 | 647 740.00 | | 614 307.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 408 000.00 | 2 408 000.00 | | 2 408 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 144 375.00 | 18 179 447.00 | | 12 144 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 840 523.00 | 2 454 623.00 | | 2 840 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 602 108.00 | 330 764.00 | | 602 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 365 526.00 | 8 753 493.00 | | 10 365 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 551 064.00 | 3 118 800.00 | | 3 551 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384 182.00 | 237 644.00 | | 384 182.00 |
EA Autres dettes | 412 539.00 | 427 989.00 | | 412 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 708 317.00 | 35 910 759.00 | | 32 708 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 872 364.00 | 64 184 656.00 | | 65 872 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 429 784.00 | 142 940.00 | 103 572 724.00 | 103 429 784.00 |
FD Production vendue biens | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
FG Production vendue services | 4 400 045.00 | | 4 400 045.00 | 4 400 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 838 772.00 | 142 940.00 | 107 981 712.00 | 107 838 772.00 |
FM Production stockée | | | 26 852.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 978 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 205 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 195 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 193 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 902 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 874 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 205 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 313 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 051 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 745 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 848 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 588 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 314 307.00 | |
GE Autres charges | | | 567 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 799 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 396 202.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 506.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 273.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 211 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 607.00 | 26 941.00 | | 29 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 258.00 | 31 120.00 | | 81 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 971.00 | 120 572.00 | | 165 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 836.00 | 178 633.00 | | 276 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 778.00 | 642.00 | | 6 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 882.00 | 15 528.00 | | 34 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 516 981.00 | 162 270.00 | | 1 516 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 558 641.00 | 178 440.00 | | 1 558 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 281 805.00 | 193.00 | | -1 281 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 494.00 | 105 424.00 | | 361 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 535 623.00 | 91 892 495.00 | | 112 535 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 967 590.00 | 90 029 185.00 | | 108 967 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 568 033.00 | 1 863 310.00 | | 3 568 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 373 795.00 | | 1 744 691.00 | 51 373 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 552.00 | 20 590 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546 130.00 | 52 572 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 401 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 531 578.00 | 28 580 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 343 780.00 | | 57 959.00 | 3 343 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 445 376.00 | | 1 666 310.00 | 27 445 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 584 639.00 | | 20 422.00 | 20 584 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 830 229.00 | 1 848 311.00 | 496 696.00 | 21 830 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 502.00 | 4 224.00 | | 94 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 735 727.00 | 1 844 087.00 | 496 696.00 | 21 735 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 302 348.00 | 1 516 981.00 | 165 971.00 | 1 302 348.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 647 740.00 | 314 307.00 | 347 740.00 | 647 740.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 663 500.00 | | | 663 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 062 344.00 | 2 395 314.00 | 2 062 344.00 | 2 062 344.00 |
6T Sur comptes clients | 491 999.00 | 192 942.00 | 140 354.00 | 491 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 677 843.00 | 2 588 255.00 | 2 202 698.00 | 7 677 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 627 930.00 | 4 419 543.00 | 2 716 409.00 | 9 627 930.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 902 562.00 | 2 550 438.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 516 981.00 | 165 971.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 408 000.00 | 8 000.00 | 1 600 000.00 | 2 408 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 365 526.00 | 10 365 526.00 | | 10 365 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 603 631.00 | 1 603 631.00 | | 1 603 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 962 643.00 | 962 643.00 | | 962 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384 182.00 | 384 182.00 | | 384 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 539.00 | 412 539.00 | | 412 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
UP Prêts | 64 044.00 | | 64 044.00 | 64 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 352.00 | | 144 352.00 | 144 352.00 |
UX Autres créances clients | 13 243 725.00 | 13 243 725.00 | | 13 243 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 616 951.00 | 4 669.00 | 612 282.00 | 616 951.00 |
VB T. V. A. | 339 263.00 | 339 263.00 | | 339 263.00 |
VC Groupe et associés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 108 789.00 | 5 093 891.00 | 6 725 417.00 | 12 108 789.00 |
VI Groupe et associés | 2 825 523.00 | 2 825 523.00 | | 2 825 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 220 000.00 | | | 4 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 269 077.00 | | | 10 269 077.00 |
VP Divers | 83 490.00 | 83 490.00 | | 83 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 640.00 | 272 640.00 | | 272 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 788 865.00 | 1 788 865.00 | | 1 788 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 749.00 | 247 749.00 | | 247 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 558 110.00 | 15 736 244.00 | 821 866.00 | 16 558 110.00 |
VW T.V.A. | 712 150.00 | 712 150.00 | | 712 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 106 208.00 | 22 676 310.00 | 8 325 417.00 | 32 106 208.00 |