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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 379.00 | 47 891.00 | 1 487.00 | 49 379.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 624.00 | 384 440.00 | 75 183.00 | 459 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 473 572.00 | 724 697.00 | 748 875.00 | 1 473 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 798.00 | 1 157 029.00 | 890 768.00 | 2 047 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 626 932.00 | 3 493.00 | 623 439.00 | 626 932.00 |
BN En cours de production de biens | 1 301 869.00 | | 1 301 869.00 | 1 301 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 772 156.00 | 148 476.00 | 1 623 679.00 | 1 772 156.00 |
BZ Autres créances | 687 082.00 | | 687 082.00 | 687 082.00 |
CF Disponibilités | 1 719 393.00 | | 1 719 393.00 | 1 719 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 130 440.00 | 151 969.00 | 5 978 471.00 | 6 130 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 178 239.00 | 1 308 999.00 | 6 869 239.00 | 8 178 239.00 |
CR Parts à plus d’un an | 175 169.00 | | | 175 169.00 |
CU Autres participations | 36 576.00 | | 36 576.00 | 36 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 520 997.00 | 520 997.00 | | 520 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 1 667 346.00 | 1 600 896.00 | | 1 667 346.00 |
DH Report à nouveau | 224 265.00 | 224 265.00 | | 224 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 842.00 | 466 450.00 | | 622 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 986.00 | | | 23 986.00 |
DL TOTAL (I) | 3 199 688.00 | 2 952 859.00 | | 3 199 688.00 |
DP Provisions pour risques | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 726.00 | 65 954.00 | | 60 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 926.00 | 86 154.00 | | 80 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 563.00 | 35 030.00 | | 382 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 461.00 | 170 154.00 | | 228 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 541 350.00 | 603 582.00 | | 541 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 766.00 | 1 652 844.00 | | 1 657 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 206.00 | 525 153.00 | | 482 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720.00 | 4 307.00 | | 6 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 555.00 | 420 397.00 | | 289 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 588 624.00 | 3 411 469.00 | | 3 588 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 869 239.00 | 6 450 484.00 | | 6 869 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 728 417.00 | 2 797 636.00 | | 2 728 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 929 422.00 | 14 667.00 | 1 944 089.00 | 1 929 422.00 |
FG Production vendue services | 11 229 798.00 | 11 008.00 | 11 240 807.00 | 11 229 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 159 221.00 | 25 675.00 | 13 184 896.00 | 13 159 221.00 |
FM Production stockée | | | 156 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 425 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 823 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 064 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 670 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 641 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 333.00 | 3 482.00 | | 14 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 663.00 | 41 099.00 | | 10 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 997.00 | 44 581.00 | | 24 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230.00 | 525.00 | | 1 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | 80 249.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315.00 | 80 775.00 | | 1 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 682.00 | -36 193.00 | | 23 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 461.00 | 170 154.00 | | 228 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 499 743.00 | 11 327 028.00 | | 13 499 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 876 901.00 | 10 860 578.00 | | 12 876 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 842.00 | 466 450.00 | | 622 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 783.00 | 31 167.00 | | 3 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 141.00 | | 508 684.00 | 1 568 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 355.00 | 64 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 027.00 | 2 047 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 672.00 | 1 933 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 933.00 | | 1 514.00 | 48 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 698.00 | | 507 170.00 | 1 450 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 511.00 | | | 68 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 672.00 | 190 945.00 | 24 587.00 | 990 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 118.00 | 774.00 | | 47 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 554.00 | 190 171.00 | 24 587.00 | 943 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 155.00 | | 5 228.00 | 86 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 155.00 | | 5 228.00 | 86 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 767.00 | 1 657 767.00 | | 1 657 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 987.00 | 140 987.00 | | 140 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 664.00 | 224 664.00 | | 224 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 556.00 | 289 556.00 | | 289 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
UX Autres créances clients | 1 596 987.00 | 1 596 987.00 | | 1 596 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 170.00 | | 175 170.00 | 175 170.00 |
VB T. V. A. | 183 071.00 | 183 071.00 | | 183 071.00 |
VC Groupe et associés | 424 221.00 | 424 221.00 | | 424 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 285.00 | 63 427.00 | 212 571.00 | 382 285.00 |
VI Groupe et associés | 228 461.00 | 228 461.00 | | 228 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 933.00 | 70 933.00 | | 70 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 489 901.00 | 2 299 120.00 | 190 781.00 | 2 489 901.00 |
VW T.V.A. | 99 852.00 | 99 852.00 | | 99 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 042 204.00 | 2 723 347.00 | 212 571.00 | 3 042 204.00 |