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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 532.00 | 89 288.00 | 5 245.00 | 94 532.00 |
AN Terrains | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
AP Constructions | 26 619.00 | 451.00 | 26 167.00 | 26 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 385.00 | 861 752.00 | 31 634.00 | 893 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 717.00 | 280 019.00 | 70 698.00 | 350 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 921.00 | 1 231 510.00 | 165 410.00 | 1 396 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 318.00 | | 212 318.00 | 212 318.00 |
BN En cours de production de biens | 254 694.00 | | 254 694.00 | 254 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 874.00 | 32 191.00 | 990 683.00 | 1 022 874.00 |
BZ Autres créances | 161 724.00 | | 161 724.00 | 161 724.00 |
CF Disponibilités | 547 001.00 | | 547 001.00 | 547 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 210 608.00 | 32 191.00 | 2 178 418.00 | 2 210 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 529.00 | 1 263 701.00 | 2 343 828.00 | 3 607 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 640.00 | 380 640.00 | | 380 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
DH Report à nouveau | -306 904.00 | -508 610.00 | | -306 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 900.00 | 201 706.00 | | 134 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 063.00 | 3 772.00 | | 1 063.00 |
DL TOTAL (I) | 228 457.00 | 96 265.00 | | 228 457.00 |
DP Provisions pour risques | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 621.00 | 35 107.00 | | 19 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 136.00 | 116 463.00 | | 118 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 734.00 | 439 293.00 | | 566 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 817.00 | 470 476.00 | | 486 817.00 |
EA Autres dettes | 53 553.00 | | | 53 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 830 961.00 | 732 480.00 | | 830 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 271.00 | 1 806 269.00 | | 2 088 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 828.00 | 1 929 634.00 | | 2 343 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 674.00 | | 84 940.00 | 1 386 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 693.00 | 1 396 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 793.00 | 94 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 900.00 | 1 270 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 883.00 | | 4 496.00 | 94 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 231.00 | | 80 444.00 | 1 260 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 748.00 | 47 893.00 | 73 130.00 | 1 256 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 457.00 | 2 624.00 | 4 793.00 | 91 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 290.00 | 45 269.00 | 68 337.00 | 1 165 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 734.00 | 566 734.00 | | 566 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 689.00 | 171 689.00 | | 171 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 830 961.00 | 830 961.00 | | 830 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 874.00 | 1 022 874.00 | | 1 022 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 621.00 | 15 673.00 | 3 948.00 | 19 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
VP Divers | 161 724.00 | 161 724.00 | | 161 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486 817.00 | 486 817.00 | | 486 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 156.00 | 1 196 596.00 | 31 560.00 | 1 228 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 821.00 | 2 071 873.00 | 3 948.00 | 2 075 821.00 |