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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
AP Constructions | 558 666.00 | 548 664.00 | 10 002.00 | 558 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 953.00 | 458 305.00 | 17 649.00 | 475 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 381.00 | 63 094.00 | 31 288.00 | 94 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 655.00 | 1 071 228.00 | 59 428.00 | 1 130 655.00 |
BT Marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 044.00 | 18 930.00 | 1 114.00 | 20 044.00 |
BZ Autres créances | 32 507.00 | | 32 507.00 | 32 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 466.00 | | 142 466.00 | 142 466.00 |
CF Disponibilités | 258 244.00 | | 258 244.00 | 258 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 961.00 | 18 930.00 | 436 031.00 | 454 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 617.00 | 1 090 158.00 | 495 459.00 | 1 585 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 193 196.00 | 193 196.00 | | 193 196.00 |
DH Report à nouveau | 160 589.00 | 159 690.00 | | 160 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 558.00 | 30 899.00 | | -26 558.00 |
DK Provisions réglementées | 11 898.00 | 19 738.00 | | 11 898.00 |
DL TOTAL (I) | 383 125.00 | 447 523.00 | | 383 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 938.00 | | | 35 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 938.00 | | | 35 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 184.00 | 68 367.00 | | 8 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 516.00 | 29 691.00 | | 44 516.00 |
EA Autres dettes | 38 634.00 | 60 269.00 | | 38 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 334.00 | 158 327.00 | | 112 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 459.00 | 605 850.00 | | 495 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 334.00 | 158 327.00 | | 112 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
FG Production vendue services | 125 493.00 | | 125 493.00 | 125 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 332.00 | | 144 332.00 | 144 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 228.00 | |
GE Autres charges | | | 2 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 948.00 | 24 217.00 | | 14 948.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 840.00 | 21 574.00 | | 7 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 788.00 | 45 791.00 | | 22 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 256.00 | 45 791.00 | | 22 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 577.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 227.00 | 564 022.00 | | 237 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 784.00 | 533 123.00 | | 263 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 558.00 | 30 899.00 | | -26 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 376.00 | | 19 279.00 | 1 111 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 129 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 944.00 | | 19 279.00 | 1 109 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 000.00 | 20 228.00 | | 1 051 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 835.00 | 20 228.00 | | 1 049 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 634.00 | 38 634.00 | | 38 634.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
VB T. V. A. | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VP Divers | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 651.00 | 52 651.00 | | 52 651.00 |
VW T.V.A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 334.00 | 112 334.00 | | 112 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 206.00 | 9 176.00 | | 9 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 945.00 | 9 416.00 | | 7 945.00 |
ST Autres comptes | 47 101.00 | 95 348.00 | | 47 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 141.00 | 1 971.00 | | 2 141.00 |
YT Sous‐traitance | 57 125.00 | 201 645.00 | | 57 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 400.00 | 4 661.00 | | 4 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 606.00 | 13 837.00 | | 13 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 832.00 | 39 236.00 | | 9 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 806.00 | 42 013.00 | | 17 806.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 312.00 | 308 380.00 | | 114 312.00 |