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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 355.00 | 230 321.00 | 32 034.00 | 262 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 565.00 | 168 892.00 | 196 673.00 | 365 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 032.00 | | 37 032.00 | 37 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 737.00 | 409 277.00 | 279 460.00 | 688 737.00 |
BN En cours de production de biens | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
BT Marchandises | 3 457 010.00 | 23 071.00 | 3 433 939.00 | 3 457 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 875.00 | 2 672.00 | 409 203.00 | 411 875.00 |
BZ Autres créances | 2 314 230.00 | | 2 314 230.00 | 2 314 230.00 |
CF Disponibilités | 249 491.00 | | 249 491.00 | 249 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 449 258.00 | 25 743.00 | 6 423 515.00 | 6 449 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 137 995.00 | 435 020.00 | 6 702 975.00 | 7 137 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
DG Autres réserves | 301 803.00 | | | 301 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 034.00 | | | 519 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 837.00 | | | 1 920 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 007.00 | | | 616 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 255.00 | | | 663 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 081 396.00 | | | 3 081 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 454.00 | | | 366 454.00 |
EA Autres dettes | 42 078.00 | | | 42 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 782 138.00 | | | 4 782 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 702 975.00 | | | 6 702 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 716 920.00 | | | 4 716 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462 647.00 | | | 462 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 078 711.00 | | 11 078 711.00 | 11 078 711.00 |
FD Production vendue biens | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
FG Production vendue services | 1 382 744.00 | | 1 382 744.00 | 1 382 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 463 356.00 | | 12 463 356.00 | 12 463 356.00 |
FM Production stockée | | | -26 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 530 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 732 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 355 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 556 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 066.00 | | | 50 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 224 014.00 | | | 1 224 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224 451.00 | | | 1 224 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441 045.00 | | | 441 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 045.00 | | | 441 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 783 406.00 | | | 783 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 237.00 | | | 215 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 770 393.00 | | | 13 770 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 251 359.00 | | | 13 251 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 034.00 | | | 519 034.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 545 751.00 | | 137 274.00 | 2 545 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 927.00 | 37 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 994 293.00 | 688 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 992 366.00 | 627 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 022.00 | | | 23 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 511 997.00 | | 108 286.00 | 2 511 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 732.00 | | 28 988.00 | 10 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 887 346.00 | 73 402.00 | 1 551 474.00 | 1 887 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 877 282.00 | 73 402.00 | 1 551 474.00 | 1 877 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 624.00 | 23 599.00 | 40 153.00 | 39 624.00 |
6T Sur comptes clients | 4 199.00 | 1 750.00 | 3 278.00 | 4 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 823.00 | 25 350.00 | 43 430.00 | 43 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 823.00 | 25 350.00 | 43 430.00 | 43 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 081 396.00 | 3 081 396.00 | | 3 081 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 438.00 | 83 438.00 | | 83 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 569.00 | 87 569.00 | | 87 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 326.00 | 161 326.00 | | 161 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 078.00 | 42 078.00 | | 42 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 032.00 | | | 37 032.00 |
UX Autres créances clients | 408 671.00 | | | 408 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VB T. V. A. | 236 180.00 | | | 236 180.00 |
VC Groupe et associés | 1 884 080.00 | | | 1 884 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 007.00 | 550 789.00 | 65 218.00 | 616 007.00 |
VI Groupe et associés | 663 255.00 | 663 255.00 | | 663 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 090.00 | | | 187 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 771 234.00 | 2 730 998.00 | 40 236.00 | 2 771 234.00 |
VW T.V.A. | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 782 138.00 | 4 716 920.00 | 65 218.00 | 4 782 138.00 |