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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 880.00 | 304 434.00 | 60 446.00 | 364 880.00 |
AP Constructions | 541 632.00 | 540 923.00 | 709.00 | 541 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 832 576.00 | 2 602 096.00 | 230 480.00 | 2 832 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 999 077.00 | 1 682 229.00 | 316 849.00 | 1 999 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 836.00 | | 27 836.00 | 27 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 766 112.00 | 5 129 682.00 | 636 431.00 | 5 766 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 608.00 | | 64 608.00 | 64 608.00 |
BT Marchandises | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BZ Autres créances | 858 147.00 | | 858 147.00 | 858 147.00 |
CF Disponibilités | 2 112 410.00 | | 2 112 410.00 | 2 112 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 051 078.00 | | 3 051 078.00 | 3 051 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 817 190.00 | 5 129 681.00 | 3 687 509.00 | 8 817 190.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 800.00 | 316 800.00 | | 316 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
DG Autres réserves | 934.00 | 1.00 | | 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 923.00 | 630 309.00 | | 1 123 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 183.00 | 37 683.00 | | 28 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 692.00 | 1 021 646.00 | | 1 506 692.00 |
DP Provisions pour risques | 5 532.00 | 17 545.00 | | 5 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 555.00 | 20 504.00 | | 23 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 087.00 | 38 049.00 | | 29 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 147.00 | 310 472.00 | | 573 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 976.00 | 2 937.00 | | 1 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 208.00 | 190 756.00 | | 197 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 297 915.00 | 1 044 676.00 | | 1 297 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 516.00 | 31 980.00 | | 57 516.00 |
EA Autres dettes | 15 928.00 | 6 887.00 | | 15 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 039.00 | 2 019.00 | | 2 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151 729.00 | 1 589 727.00 | | 2 151 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 687 509.00 | 2 649 421.00 | | 3 687 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
FG Production vendue services | 5 584 755.00 | | 5 584 755.00 | 5 584 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 600 310.00 | | 5 600 310.00 | 5 600 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 743 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 042.00 | |
GE Autres charges | | | 193 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 985 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 757 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 759 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 667.00 | 20 481.00 | | 25 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 428.00 | 3 764.00 | | 2 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 096.00 | 24 245.00 | | 28 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | | | 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 736.00 | 678.00 | | 4 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 939.00 | 678.00 | | 4 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 157.00 | 23 567.00 | | 23 157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 323.00 | 81 238.00 | | 206 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 446.00 | 199 268.00 | | 452 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 774 128.00 | 2 902 919.00 | | 5 774 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 650 205.00 | 2 272 610.00 | | 4 650 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 123 923.00 | 630 309.00 | | 1 123 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 088 127.00 | 313 717.00 | 272 163.00 | 5 088 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 378.00 | 126 974.00 | 21 918.00 | 199 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 888 750.00 | 186 742.00 | 250 244.00 | 4 888 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 049.00 | 14 191.00 | 23 153.00 | 38 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 049.00 | 14 191.00 | 23 153.00 | 38 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 042.00 | 20 725.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 149.00 | 2 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 396.00 | 38 437.00 | 177 959.00 | 216 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 208.00 | 197 208.00 | | 197 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 840.00 | 475 840.00 | | 475 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 498.00 | 218 498.00 | | 218 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 516.00 | 57 516.00 | | 57 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VB T. V. A. | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VC Groupe et associés | 809 791.00 | 809 791.00 | | 809 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 356 751.00 | 356 751.00 | | 356 751.00 |
VP Divers | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602 730.00 | 602 730.00 | | 602 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 997.00 | 869 901.00 | 96.00 | 869 997.00 |
VW T.V.A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 151 729.00 | 1 973 770.00 | 177 959.00 | 2 151 729.00 |