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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 381 288.00 | 356 874.00 | 24 414.00 | 381 288.00 |
AP Constructions | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 111.00 | 525 111.00 | | 525 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 104.00 | 2 942.00 | 162.00 | 3 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 115.00 | 904 539.00 | 24 576.00 | 929 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 008.00 | | 169 008.00 | 169 008.00 |
BZ Autres créances | 419 634.00 | | 419 634.00 | 419 634.00 |
CF Disponibilités | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 431.00 | | 603 431.00 | 603 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 546.00 | 904 539.00 | 628 007.00 | 1 532 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 276.00 | 119 276.00 | | 119 276.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
DG Autres réserves | 225 000.00 | 175 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 090.00 | 3 139.00 | | 4 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 203.00 | 50 952.00 | | 168 203.00 |
DL TOTAL (I) | 530 134.00 | 361 931.00 | | 530 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 645.00 | 19 814.00 | | 60 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | 723.00 | | 1 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 078.00 | | | 29 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 968.00 | 20 537.00 | | 90 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 007.00 | 389 372.00 | | 628 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 244 872.00 | | 244 872.00 | 244 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 872.00 | | 244 872.00 | 244 872.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 645.00 | 19 814.00 | | 60 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 217.00 | 82 473.00 | | 248 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 014.00 | 31 521.00 | | 80 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 203.00 | 50 952.00 | | 168 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 115.00 | | | 929 115.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 115.00 | | | 929 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 365.00 | 174.00 | | 904 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 365.00 | 174.00 | | 904 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UX Autres créances clients | 169 008.00 | | | 169 008.00 |
VB T. V. A. | 129.00 | | | 129.00 |
VC Groupe et associés | 419 506.00 | | | 419 506.00 |
VI Groupe et associés | 60 645.00 | 60 645.00 | | 60 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 642.00 | 588 642.00 | | 588 642.00 |
VW T.V.A. | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 968.00 | 90 968.00 | | 90 968.00 |