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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 66 002.00 | 66 002.00 | | 66 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 092.00 | 12 521.00 | 571.00 | 13 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 640.00 | 16 961.00 | 1 679.00 | 18 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 323.00 | 95 484.00 | 6 838.00 | 102 323.00 |
BT Marchandises | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 247.00 | | 53 247.00 | 53 247.00 |
CF Disponibilités | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 919.00 | | 59 919.00 | 59 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 242.00 | 95 484.00 | 66 757.00 | 162 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 194.00 | | | 52 194.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 208.00 | 141.00 | | 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 012.00 | 13 068.00 | | 6 012.00 |
DL TOTAL (I) | 14 605.00 | 21 593.00 | | 14 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 50.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 828.00 | 26 238.00 | | 41 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 997.00 | 5 342.00 | | 2 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 280.00 | 7 221.00 | | 7 280.00 |
EA Autres dettes | | 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 152.00 | 39 762.00 | | 52 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 757.00 | 61 355.00 | | 66 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 152.00 | 13 524.00 | | 52 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 893.00 | | 1 990.00 | 100 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 102 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 97 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 304.00 | | 1 990.00 | 96 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 846.00 | 1 198.00 | 560.00 | 94 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 846.00 | 1 198.00 | 560.00 | 94 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VB T. V. A. | 87.00 | | | 87.00 |
VC Groupe et associés | 52 240.00 | | | 52 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 41 828.00 | 41 828.00 | | 41 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 441.00 | 1 247.00 | 52 194.00 | 53 441.00 |
VW T.V.A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 152.00 | 52 152.00 | | 52 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 483.00 | 1 377.00 | | 1 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 985.00 | 4 435.00 | | 3 985.00 |
ST Autres comptes | 10 524.00 | 11 307.00 | | 10 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 021.00 | 21 598.00 | | 21 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 400.00 | 1 407.00 | | 1 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 883.00 | 2 784.00 | | 2 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 551.00 | 16 813.00 | | 14 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 042.00 | 6 950.00 | | 6 042.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 530.00 | 37 340.00 | | 35 530.00 |